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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 319.00 | 21 198.00 | 2 121.00 | 23 319.00 |
AP Constructions | 1 170 421.00 | 418 893.00 | 751 528.00 | 1 170 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 311.00 | 100 443.00 | 35 868.00 | 136 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 955.00 | 233 250.00 | 172 705.00 | 405 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 440.00 | 1 288 408.00 | 973 032.00 | 2 261 440.00 |
BN En cours de production de biens | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BT Marchandises | 872 149.00 | 85 188.00 | 786 961.00 | 872 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 851.00 | 27 766.00 | 1 454 085.00 | 1 481 851.00 |
BZ Autres créances | 3 906 554.00 | 2 842 265.00 | 1 064 289.00 | 3 906 554.00 |
CF Disponibilités | 1 831 394.00 | | 1 831 394.00 | 1 831 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 114 504.00 | 2 955 220.00 | 5 159 285.00 | 8 114 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 144.00 | 4 243 628.00 | 6 159 516.00 | 10 403 144.00 |
CU Autres participations | 514 651.00 | 514 624.00 | 26.00 | 514 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 929.00 | 562 929.00 | | 562 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
DH Report à nouveau | 2 238 213.00 | 2 266 624.00 | | 2 238 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 544.00 | -28 411.00 | | 150 544.00 |
DK Provisions réglementées | 99 410.00 | 75 212.00 | | 99 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 164.00 | 2 964 422.00 | | 3 139 164.00 |
DP Provisions pour risques | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 194.00 | 214 970.00 | | 284 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 387.00 | 59 274.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 659.00 | 1 943 253.00 | | 1 593 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 975.00 | 524 882.00 | | 455 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 133.00 | 87 469.00 | | 72 133.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | 2 664.00 | | 13 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 098.00 | 2 211.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 308.00 | 2 834 724.00 | | 2 426 308.00 |
ED (V) | 566 844.00 | 426 662.00 | | 566 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 516.00 | 6 225 808.00 | | 6 159 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 421 093.00 | | 7 421 093.00 | 7 421 093.00 |
FG Production vendue services | 260 123.00 | | 260 123.00 | 260 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 216.00 | | 7 681 216.00 | 7 681 216.00 |
FM Production stockée | | | -10 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 199.00 | |
GE Autres charges | | | 96 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 960.00 | 3 070.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 061.00 | 3 982.00 | | 95 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 221.00 | 4 192.00 | | 123 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472.00 | 1 652.00 | | 9 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 159.00 | 5 938.00 | | 27 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 852.00 | 11 782.00 | | 159 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 790.00 | -7 800.00 | | -64 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 131.00 | 5 602 189.00 | | 8 130 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 587.00 | 5 630 600.00 | | 7 979 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 544.00 | -28 411.00 | | 150 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 911.00 | | 872 246.00 | 2 044 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 523 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 768.00 | 177 974.00 | 2 261 440.00 | 477 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 23 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 768.00 | 177 311.00 | 1 714 186.00 | 477 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 021.00 | | 872 246.00 | 1 497 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 031.00 | | | 524 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 402.00 | 82 307.00 | 188 925.00 | 880 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 481.00 | 2 257.00 | 540.00 | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 921.00 | 80 050.00 | 188 385.00 | 860 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 212.00 | 27 159.00 | 2 960.00 | 75 212.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 199.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 608.00 | 29 614.00 | 35 033.00 | 90 608.00 |
6T Sur comptes clients | 31 550.00 | 6 153.00 | 9 936.00 | 31 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 679 539.00 | 190 676.00 | 27 949.00 | 2 679 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316 321.00 | 226 442.00 | 72 919.00 | 3 316 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391 532.00 | 280 800.00 | 75 879.00 | 3 391 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 966.00 | 44 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 676.00 | 27 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 159.00 | 2 960.00 | |