| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 414.00 | 737 769.00 | 39 645.00 | 777 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 077.00 | 160 920.00 | 168 157.00 | 329 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 611.00 | 898 690.00 | 362 921.00 | 1 261 611.00 |
BT Marchandises | 173 333.00 | 4 169.00 | 169 164.00 | 173 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 111.00 | 252 400.00 | 2 269 710.00 | 2 522 111.00 |
BZ Autres créances | 1 704 367.00 | | 1 704 367.00 | 1 704 367.00 |
CF Disponibilités | 458 217.00 | | 458 217.00 | 458 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 525.00 | | 216 525.00 | 216 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 554.00 | 256 570.00 | 4 817 984.00 | 5 074 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 166.00 | 1 155 260.00 | 5 180 906.00 | 6 336 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 046.00 | | | 362 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
DL TOTAL (I) | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 728.00 | | | 3 649 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 449.00 | | | 983 449.00 |
EA Autres dettes | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 395.00 | | | 5 012 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 906.00 | | | 5 180 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 051.00 | | | 4 914 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 202.00 | 291 403.00 | 1 829 606.00 | 1 538 202.00 |
FG Production vendue services | 7 296 009.00 | 61 227.00 | 7 354 118.00 | 7 296 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 212.00 | 352 630.00 | 9 183 725.00 | 8 834 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 310 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 135.00 | |
GE Autres charges | | | 35 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 126.00 | | | 196 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 506 402.00 | | | 9 506 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471 851.00 | | | 9 471 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 742.00 | | 233 339.00 | 1 152 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 469.00 | 1 261 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 469.00 | 1 106 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 956.00 | | 215 005.00 | 1 015 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 065.00 | | 18 333.00 | 40 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 400.00 | 76 927.00 | 92 638.00 | 914 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 400.00 | 76 927.00 | 92 638.00 | 914 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 478.00 | 23 135.00 | 41 005.00 | 48 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
6T Sur comptes clients | 175 491.00 | 114 293.00 | 37 384.00 | 175 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 661.00 | 114 293.00 | 37 384.00 | 179 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 139.00 | 137 428.00 | 78 389.00 | 228 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 428.00 | 78 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 728.00 | 3 649 728.00 | | 3 649 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 256.00 | 149 256.00 | | 149 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 464.00 | | | 2 218 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 647.00 | | | 303 647.00 |
VB T. V. A. | 554 242.00 | | | 554 242.00 |
VC Groupe et associés | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 957.00 | 24 613.00 | 98 344.00 | 122 957.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 563.00 | | | 1 093 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 402.00 | 4 139 356.00 | 362 046.00 | 4 501 402.00 |
VW T.V.A. | 618 462.00 | 618 462.00 | | 618 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 395.00 | 4 914 051.00 | 98 344.00 | 5 012 395.00 |