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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 926.00 | 26 321.00 | 605.00 | 26 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 576.00 | 75 566.00 | 10.00 | 75 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 130.00 | 120 514.00 | 616.00 | 121 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 787.00 | | 356 787.00 | 356 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 286.00 | 27 448.00 | 325 837.00 | 353 286.00 |
BZ Autres créances | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CF Disponibilités | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 475.00 | 27 448.00 | 741 027.00 | 768 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 605.00 | 147 963.00 | 741 642.00 | 889 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 749.00 | -13 044.00 | | -2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | 10 295.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 228 385.00 | 217 251.00 | | 228 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 234.00 | 78 263.00 | | 93 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 241.00 | 26 405.00 | | 143 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 437.00 | 245 780.00 | | 231 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 383.00 | 54 220.00 | | 44 383.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 2 325.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 257.00 | 406 992.00 | | 513 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 642.00 | 624 243.00 | | 741 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 120.00 | 385 529.00 | | 508 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 072.00 | 27 199.00 | | 71 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 322.00 | | 808.00 | 120 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 322.00 | | 808.00 | 120 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 243.00 | 1 271.00 | | 119 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 243.00 | 1 271.00 | | 119 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 312 534.00 | | | 312 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 162.00 | 17 025.00 | 5 137.00 | 22 162.00 |
VI Groupe et associés | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VP Divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 583.00 | 352 831.00 | 40 752.00 | 393 583.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 257.00 | 508 120.00 | 5 137.00 | 513 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 2 442.00 | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 846.00 | 20 140.00 | | 29 846.00 |
ST Autres comptes | 88 397.00 | 68 945.00 | | 88 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 329.00 | 53 805.00 | | 53 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 710.00 | 19 127.00 | | 3 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 594.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | 4 036.00 | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 360.00 | 199 089.00 | | 184 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 858.00 | 149 616.00 | | 164 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 282.00 | 162 017.00 | | 175 282.00 |