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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 124.00 | 369 248.00 | 159 876.00 | 529 124.00 |
AH Fonds commercial | 653 493.00 | | 653 493.00 | 653 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 724.00 | 346 279.00 | 62 445.00 | 408 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 005.00 | 1 314 320.00 | 729 684.00 | 2 044 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 911.00 | 2 029 848.00 | 2 094 062.00 | 4 123 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 518.00 | 15 804.00 | 419 713.00 | 435 518.00 |
BN En cours de production de biens | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 204.00 | 6 395.00 | 424 808.00 | 431 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 013.00 | 11 752.00 | 371 260.00 | 383 013.00 |
BZ Autres créances | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
CF Disponibilités | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 034.00 | 33 952.00 | 1 869 081.00 | 1 903 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 945.00 | 2 063 801.00 | 3 963 143.00 | 6 026 945.00 |
CU Autres participations | 449 744.00 | | 449 744.00 | 449 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 525 474.00 | | | 525 474.00 |
DH Report à nouveau | -499 882.00 | | | -499 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 307.00 | | | -443 307.00 |
DL TOTAL (I) | 744 632.00 | | | 744 632.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 839.00 | | | 1 012 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 807.00 | | | 950 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 826.00 | | | 660 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 118.00 | | | 381 118.00 |
EA Autres dettes | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 154.00 | | | 3 137 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 143.00 | | | 3 963 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 750.00 | | | 2 349 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 829.00 | 230 700.00 | 24 681.00 | 1 823 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 624.00 | 53 623.00 | | 315 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 204.00 | 177 077.00 | 24 681.00 | 1 508 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 826.00 | 660 826.00 | | 660 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
UX Autres créances clients | 368 910.00 | 368 910.00 | | 368 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VB T. V. A. | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VC Groupe et associés | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 661.00 | 224 258.00 | 709 499.00 | 1 011 661.00 |
VI Groupe et associés | 835 737.00 | 835 737.00 | | 835 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 670.00 | | | 545 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 690.00 | | | 266 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VP Divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 799.00 | 733 982.00 | 38 817.00 | 772 799.00 |
VW T.V.A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 154.00 | 2 349 750.00 | 709 499.00 | 3 137 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
ST Autres comptes | 897 502.00 | | | 897 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 208.00 | | | 529 208.00 |
YT Sous‐traitance | 320 721.00 | | | 320 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 705.00 | | | 879 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 060.00 | | | 607 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 612.00 | | | 1 928 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |