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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 504 000.00 | 47 476.00 | 456 523.00 | 504 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 947.00 | 47 476.00 | 465 470.00 | 512 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 845.00 | 6 001.00 | 162 844.00 | 168 845.00 |
CF Disponibilités | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 255.00 | 6 001.00 | 211 254.00 | 217 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 203.00 | 53 477.00 | 676 725.00 | 730 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 635 849.00 | | | 635 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 641 838.00 | | | 641 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | | | 581.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 725.00 | | | 676 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 818.00 | | 129.00 | 512 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | 129.00 | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 25 200.00 | | 22 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 25 200.00 | | 22 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |