| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 956.00 | 144 405.00 | 19 551.00 | 163 956.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
AP Constructions | 1 145 365.00 | 833 742.00 | 311 623.00 | 1 145 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 990.00 | 383 746.00 | 248 244.00 | 631 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 790.00 | 1 516 972.00 | 620 818.00 | 2 137 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 996.00 | 2 878 866.00 | 1 273 130.00 | 4 151 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BN En cours de production de biens | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 710.00 | 9 462.00 | 7 855 248.00 | 7 864 710.00 |
BZ Autres créances | 875 733.00 | | 875 733.00 | 875 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144 000.00 | 369.00 | 3 143 631.00 | 3 144 000.00 |
CF Disponibilités | 2 842 684.00 | | 2 842 684.00 | 2 842 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 870 151.00 | 9 831.00 | 14 860 320.00 | 14 870 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 022 147.00 | 2 888 697.00 | 16 133 450.00 | 19 022 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 2 826 756.00 | 5 787 884.00 | | 2 826 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 524.00 | 1 538 873.00 | | 1 303 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 080.00 | 8 039 556.00 | | 4 843 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 276 529.00 | 1 299 074.00 | | 1 276 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 529.00 | 1 299 074.00 | | 1 276 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 493.00 | 2 156 814.00 | | 929 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 63 645.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 486 203.00 | 1 454 132.00 | | 2 486 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 756.00 | 3 117 766.00 | | 3 670 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 934.00 | 1 951 570.00 | | 2 107 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 056.00 | 11 645.00 | | 21 056.00 |
EA Autres dettes | 222 356.00 | 174 027.00 | | 222 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 865.00 | 1 471 000.00 | | 575 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 013 841.00 | 10 400 597.00 | | 10 013 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 450.00 | 19 739 227.00 | | 16 133 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 888 702.00 | 8 509 491.00 | | 6 888 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 065 515.00 | | 28 065 515.00 | 28 065 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 065 515.00 | | 28 065 515.00 | 28 065 515.00 |
FM Production stockée | | | -57 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 521 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 750 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 235 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 203 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 404 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 696.00 | 42 483.00 | | 143 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 158.00 | 23 704.00 | | 127 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 854.00 | 66 187.00 | | 270 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 375.00 | 53 639.00 | | 59 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 222.00 | 19 149.00 | | 17 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 499.00 | 72 788.00 | | 202 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 355.00 | -6 602.00 | | 68 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 381.00 | 327 317.00 | | 370 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 174.00 | 618 166.00 | | 533 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 817 132.00 | 29 031 645.00 | | 28 817 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 609.00 | 27 492 772.00 | | 27 513 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 524.00 | 1 538 873.00 | | 1 303 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 343.00 | | 745 395.00 | 3 847 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 743.00 | 4 151 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 938.00 | 171 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 805.00 | 3 915 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 404.00 | | 17 680.00 | 157 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 477.00 | | 724 473.00 | 3 627 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 462.00 | | 3 243.00 | 62 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 130.00 | 408 188.00 | 199 453.00 | 2 670 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 189.00 | 18 247.00 | 5 030.00 | 131 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 941.00 | 389 942.00 | 194 423.00 | 2 538 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 074.00 | 351 525.00 | 374 069.00 | 1 299 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 074.00 | 351 525.00 | 374 069.00 | 1 299 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 623.00 | 374 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 756.00 | 3 670 756.00 | | 3 670 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 934.00 | 2 107 934.00 | | 2 107 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 865.00 | 575 865.00 | | 575 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 864 710.00 | 7 864 710.00 | | 7 864 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 703.00 | 289 767.00 | 638 936.00 | 928 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 111.00 | | | 1 728 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 733.00 | 875 733.00 | | 875 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861 915.00 | 8 796 210.00 | 65 704.00 | 8 861 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 527 637.00 | 6 888 702.00 | 638 936.00 | 7 527 637.00 |