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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 7 447.00 | 72.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 827.00 | 235 415.00 | 33 412.00 | 268 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 729.00 | 248 244.00 | 33 485.00 | 281 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 678.00 | 40 193.00 | 365 485.00 | 405 678.00 |
BZ Autres créances | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 726.00 | 31 300.00 | 13 426.00 | 44 726.00 |
CF Disponibilités | 778 650.00 | | 778 650.00 | 778 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 669.00 | 71 493.00 | 1 317 176.00 | 1 388 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 398.00 | 319 737.00 | 1 350 661.00 | 1 670 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
DH Report à nouveau | 444 479.00 | 646 441.00 | | 444 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 664.00 | 42 240.00 | | 121 664.00 |
DL TOTAL (I) | 662 330.00 | 740 666.00 | | 662 330.00 |
DP Provisions pour risques | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131.00 | 14 480.00 | | 12 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 114.00 | 82 762.00 | | 103 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 565.00 | 366 326.00 | | 303 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 342.00 | 167 056.00 | | 184 342.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 8 122.00 | | 12 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 963.00 | 12 950.00 | | 37 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 821.00 | 651 695.00 | | 672 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 661.00 | 1 392 361.00 | | 1 350 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 697.00 | 568 933.00 | | 555 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 488.00 | | 8 891.00 | 310 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 650.00 | 281 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 650.00 | 276 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 106.00 | | 8 891.00 | 305 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 907.00 | 11 988.00 | 37 650.00 | 273 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 525.00 | 11 988.00 | 37 650.00 | 268 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 216.00 | 6 670.00 | 4 692.00 | 38 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 165.00 | 836.00 | 702.00 | 31 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 382.00 | 7 506.00 | 5 394.00 | 69 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 382.00 | 23 016.00 | 5 394.00 | 69 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 180.00 | 4 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 836.00 | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 565.00 | 303 565.00 | | 303 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
UX Autres créances clients | 355 756.00 | 355 756.00 | | 355 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VB T. V. A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 702.00 | 5 692.00 | 14 010.00 | 19 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 336.00 | 434 336.00 | | 434 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 707.00 | 555 697.00 | 14 010.00 | 569 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 197.00 | 9 617.00 | | 12 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 154.00 | 88 095.00 | | 79 154.00 |
ST Autres comptes | 217 040.00 | 181 363.00 | | 217 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 917.00 | 97 201.00 | | 94 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 361.00 | 7 264.00 | | 20 361.00 |
YT Sous‐traitance | 8 647.00 | 3 126.00 | | 8 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 313.00 | 74 946.00 | | 130 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 824.00 | 9 677.00 | | 8 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 021.00 | 19 294.00 | | 21 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 316.00 | 341 532.00 | | 421 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 705.00 | 356 972.00 | | 438 705.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 072.00 | 444 730.00 | | 530 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |