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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 231 764.00 | 2 231 764.00 | | 2 231 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 718 576.00 | | 718 576.00 | 718 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480 639.00 | | 1 480 639.00 | 1 480 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 979.00 | 2 231 764.00 | 2 199 216.00 | 4 430 979.00 |
BT Marchandises | 863.00 | 697.00 | 166.00 | 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 336.00 | 53 723.00 | 316 613.00 | 370 336.00 |
BZ Autres créances | 2 807 716.00 | 3 628.00 | 2 804 088.00 | 2 807 716.00 |
CF Disponibilités | 717 279.00 | | 717 279.00 | 717 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 875.00 | 58 047.00 | 3 841 828.00 | 3 899 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 855.00 | 2 289 811.00 | 6 041 044.00 | 8 330 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 009.00 | -1 216 902.00 | | 369 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761 251.00 | -678 936.00 | | -1 761 251.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383 441.00 | -1 887 038.00 | | -1 383 441.00 |
DP Provisions pour risques | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 498.00 | 2 495 271.00 | | 1 188 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 413.00 | 1 890 486.00 | | 2 344 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 708.00 | 24 000.00 | | 11 708.00 |
EA Autres dettes | 3 843 025.00 | 1 246 759.00 | | 3 843 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 387 644.00 | 5 656 516.00 | | 7 387 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 044.00 | 3 806 318.00 | | 6 041 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 387 644.00 | 3 274 611.00 | | 7 387 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 017 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 714.00 | | | 186 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 714.00 | 86 747.00 | | 186 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 548.00 | 258 404.00 | | 183 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 518.00 | 264 769.00 | | 888 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 973.00 | 523 172.00 | | 1 075 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 259.00 | -436 425.00 | | -889 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 667.00 | 1 228 871.00 | | 1 326 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 917.00 | 1 907 808.00 | | 3 087 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761 251.00 | -678 936.00 | | -1 761 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 437.00 | | 2 797 198.00 | 1 958 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 656.00 | 4 430 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 656.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 749.00 | | 878 015.00 | 1 353 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 656.00 | | | 324 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 032.00 | | 1 919 183.00 | 280 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 178.00 | 75.00 | 391 253.00 | 331 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 675.00 | 75.00 | 320 750.00 | 320 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 343 246.00 | 888 518.00 | | 1 343 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988.00 | | 292.00 | 988.00 |
6T Sur comptes clients | 58 233.00 | 8 128.00 | 12 638.00 | 58 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | 767.00 | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 862.00 | 896 646.00 | 13 697.00 | 1 406 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 703.00 | 896 646.00 | 13 697.00 | 1 443 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | 13 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 498.00 | 1 188 498.00 | | 1 188 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 413.00 | 2 344 413.00 | | 2 344 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843 025.00 | 3 843 025.00 | | 3 843 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 576.00 | | | 718 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480 639.00 | | | 1 480 639.00 |
UX Autres créances clients | 321 049.00 | | | 321 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
VB T. V. A. | 247 930.00 | | | 247 930.00 |
VC Groupe et associés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545 889.00 | | | 2 545 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 637.00 | 3 129 134.00 | 2 248 503.00 | 5 377 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387 644.00 | 7 387 644.00 | | 7 387 644.00 |