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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AP Constructions | 128 753.00 | 128 753.00 | | 128 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 488.00 | 195 673.00 | 4 815.00 | 200 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 819.00 | 341 599.00 | 8 220.00 | 349 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 113.00 | 666 025.00 | 182 088.00 | 848 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 403 879.00 | | 403 879.00 | 403 879.00 |
CF Disponibilités | 278 534.00 | | 278 534.00 | 278 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 897.00 | | 692 897.00 | 692 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 010.00 | 666 025.00 | 874 985.00 | 1 541 010.00 |
CU Autres participations | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 499.00 | | | 822 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 839 433.00 | | | 839 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 985.00 | | | 874 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 450.00 | | 546 450.00 | 546 450.00 |
FG Production vendue services | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 287.00 | | 652 287.00 | 652 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 943.00 | | | 670 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 808.00 | | | 662 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 886.00 | 6 982.00 | | 649 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 886.00 | 6 982.00 | | 649 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 363.00 | 414 363.00 | | 414 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 363.00 | 414 363.00 | | 414 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |