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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 235.00 | 258 664.00 | 126 571.00 | 385 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 690.00 | 158 061.00 | 57 629.00 | 215 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 766.00 | 572 634.00 | 476 131.00 | 1 048 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 019.00 | 989 359.00 | 736 659.00 | 1 726 019.00 |
BT Marchandises | 4 556 301.00 | 48 602.00 | 4 507 699.00 | 4 556 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 207.00 | 19 425.00 | 4 187 783.00 | 4 207 207.00 |
BZ Autres créances | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
CF Disponibilités | 4 722 520.00 | | 4 722 520.00 | 4 722 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 872 107.00 | 68 027.00 | 13 804 080.00 | 13 872 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 126.00 | 1 057 386.00 | 14 540 740.00 | 15 598 126.00 |
CU Autres participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 5 393 914.00 | 4 721 304.00 | | 5 393 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 944.00 | 972 611.00 | | 1 857 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314 575.00 | 5 756 631.00 | | 7 314 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 633.00 | 279 901.00 | | 316 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 569.00 | 31 695.00 | | 82 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 653.00 | 2 969 078.00 | | 5 249 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 238.00 | 785 945.00 | | 1 301 238.00 |
EA Autres dettes | 276 072.00 | 112 700.00 | | 276 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 165.00 | 4 179 318.00 | | 7 226 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 740.00 | 9 935 949.00 | | 14 540 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 041 535.00 | 4 061 736.00 | | 7 041 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 168.00 | 2 305.00 | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 507 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 652 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 723 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 469 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 017 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 663.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 095 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 687.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 352.00 | 17 990.00 | | 25 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 726.00 | 32 507.00 | | 26 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 944.00 | 32 844.00 | | 101 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 407.00 | 2 982.00 | | 25 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 351.00 | 35 827.00 | | 127 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 625.00 | -3 320.00 | | -100 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 424.00 | 372 896.00 | | 666 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 750 150.00 | 19 159 870.00 | | 28 750 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 892 206.00 | 18 187 259.00 | | 26 892 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 944.00 | 972 611.00 | | 1 857 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 332.00 | | 475 495.00 | 1 363 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 808.00 | 1 726 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 744.00 | 385 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 064.00 | 1 287 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 920.00 | | 88 059.00 | 313 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 973.00 | | 347 104.00 | 1 035 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | 40 332.00 | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 328.00 | 237 904.00 | 40 872.00 | 789 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 930.00 | 112 312.00 | 16 578.00 | 162 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 397.00 | 125 592.00 | 24 293.00 | 626 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249 653.00 | 5 249 653.00 | | 5 249 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 238.00 | 1 301 238.00 | | 1 301 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 641.00 | 358 641.00 | | 358 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207 207.00 | 4 207 207.00 | | 4 207 207.00 |
VC Groupe et associés | 234 080.00 | 234 080.00 | | 234 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 466.00 | 128 836.00 | 131 042.00 | 313 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 999.00 | 151 999.00 | | 151 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 922.00 | 4 593 286.00 | 52 637.00 | 4 645 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 165.00 | 7 041 535.00 | 131 042.00 | 7 226 165.00 |