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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 844.00 | 1 556.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 180.00 | 142.00 | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 220.00 | 8 952.00 | 9 268.00 | 18 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 089.00 | | 149 089.00 | 149 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 031.00 | 13 976.00 | 160 055.00 | 174 031.00 |
BP En cours de production de services | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 853.00 | 2 675.00 | 170 178.00 | 172 853.00 |
BZ Autres créances | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CF Disponibilités | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 741.00 | 2 675.00 | 434 065.00 | 436 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 771.00 | 16 651.00 | 594 120.00 | 610 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 6 344.00 | 3 768.00 | | 6 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 285.00 | 2 576.00 | | 211 285.00 |
DL TOTAL (I) | 302 329.00 | 91 044.00 | | 302 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | 79 731.00 | | 93 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 317.00 | 18 833.00 | | 24 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 907.00 | 2 880.00 | | 173 907.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 791.00 | 180 141.00 | | 291 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 120.00 | 271 185.00 | | 594 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 791.00 | 180 141.00 | | 291 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 951.00 | | 150 079.00 | 23 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | | 150 079.00 | 18 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396.00 | 4 579.00 | | 9 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | 3 779.00 | | 6 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 1 218.00 | 2 410.00 | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 1 218.00 | 2 410.00 | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 1 218.00 | 2 410.00 | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 183.00 | 239 609.00 | 3 574.00 | 243 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 183.00 | 239 609.00 | 3 574.00 | 243 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 791.00 | 291 791.00 | | 291 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |