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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 018.00 | 83 241.00 | 17 777.00 | 101 018.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 652.00 | 83 241.00 | 131 412.00 | 214 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
084 Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
110 Total général Actif | 243 873.00 | 83 241.00 | 160 632.00 | 243 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 895.00 | 535 419.00 | | 529 895.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | 15 493.00 | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 793.00 | 550 912.00 | | 531 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 035.00 | 351 088.00 | | 307 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 429.00 | -525.00 | | 1 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 811.00 | 5 531.00 | | 4 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | -13.00 | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 74 967.00 | 69 448.00 | | 74 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 7 837.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 509.00 | 77 228.00 | | 71 509.00 |
252 Charges sociales | 50 467.00 | 31 235.00 | | 50 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 754.00 | 6 812.00 | | 6 754.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 504.00 | 548 660.00 | | 517 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 289.00 | 2 253.00 | | 14 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | 584.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 4 648.00 | 5 138.00 | | 4 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | 52.00 | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 055.00 | -2 353.00 | | 8 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 812.00 | | | 219 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 724.00 | | | 24 724.00 |