| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 176.00 | 147 980.00 | 581 196.00 | 729 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 597.00 | 828 412.00 | 126 185.00 | 954 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 089.00 | 1 161 452.00 | 1 222 637.00 | 2 384 089.00 |
BT Marchandises | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 265.00 | 24 399.00 | 762 866.00 | 787 265.00 |
BZ Autres créances | 276 272.00 | | 276 272.00 | 276 272.00 |
CF Disponibilités | 1 772 589.00 | | 1 772 589.00 | 1 772 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 922.00 | | 160 922.00 | 160 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 410.00 | 24 399.00 | 3 026 011.00 | 3 050 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 498.00 | 1 185 851.00 | 4 248 647.00 | 5 434 498.00 |
CU Autres participations | 530 067.00 | 185 060.00 | 345 007.00 | 530 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
DG Autres réserves | 498 301.00 | 215 766.00 | | 498 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 270.00 | 1 091 270.00 | | 1 091 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 881.00 | 282 535.00 | | 64 881.00 |
DK Provisions réglementées | 10 060.00 | 8 048.00 | | 10 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 768.00 | 1 837 876.00 | | 1 904 768.00 |
DP Provisions pour risques | 238 450.00 | 169 741.00 | | 238 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 450.00 | 169 741.00 | | 238 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 425.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | 185 151.00 | | 6 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 901.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 463.00 | 779 087.00 | | 843 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 721.00 | 964 856.00 | | 1 072 721.00 |
EA Autres dettes | 115 754.00 | 36 747.00 | | 115 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 734.00 | 61 412.00 | | 65 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 429.00 | 2 028 580.00 | | 2 105 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 647.00 | 4 036 196.00 | | 4 248 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 211.00 | 40 199.00 | 388 410.00 | 348 211.00 |
FG Production vendue services | 5 511 643.00 | 536 150.00 | 6 047 793.00 | 5 511 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 854.00 | 576 349.00 | 6 436 203.00 | 5 859 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 437.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | 4 285.00 | | 6 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 015.00 | 4 285.00 | | 20 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 721.00 | 39 689.00 | | 70 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 741.00 | 39 689.00 | | 85 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 726.00 | -35 404.00 | | -65 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 693.00 | 65 729.00 | | 23 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | 6 222.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 331.00 | 6 748 025.00 | | 6 569 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 450.00 | 6 465 490.00 | | 6 504 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 881.00 | 282 535.00 | | 64 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 610.00 | | 104 843.00 | 2 354 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 849.00 | 630 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 364.00 | 2 384 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 515.00 | 954 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 096.00 | | 42 080.00 | 757 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 464.00 | | 34 648.00 | 960 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 050.00 | | 28 115.00 | 637 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 781.00 | 89 748.00 | 15 138.00 | 901 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 187.00 | 26 793.00 | | 121 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 594.00 | 62 955.00 | 15 138.00 | 780 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 048.00 | 2 012.00 | | 8 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 741.00 | 68 709.00 | | 169 741.00 |
6T Sur comptes clients | 12 962.00 | 11 437.00 | | 12 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 962.00 | 196 497.00 | | 12 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 751.00 | 267 218.00 | | 190 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 463.00 | 843 463.00 | | 843 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 354.00 | 438 354.00 | | 438 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 657.00 | 354 657.00 | | 354 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 754.00 | 99 473.00 | 16 281.00 | 115 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
UX Autres créances clients | 759 222.00 | 759 222.00 | | 759 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
VB T. V. A. | 138 363.00 | 138 363.00 | | 138 363.00 |
VC Groupe et associés | 116 704.00 | 506.00 | 116 198.00 | 116 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 693.00 | 1 116 656.00 | 208 038.00 | 1 324 693.00 |
VW T.V.A. | 241 349.00 | 241 349.00 | | 241 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 942.00 | 2 088 661.00 | 16 281.00 | 2 104 942.00 |