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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 046.00 | | 916 046.00 | 916 046.00 |
CF Disponibilités | 133 109.00 | | 133 109.00 | 133 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 071.00 | | 1 070 071.00 | 1 070 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 486.00 | | 1 104 486.00 | 1 104 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 758 839.00 | | | 1 758 839.00 |
DH Report à nouveau | -363 851.00 | | | -363 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 891.00 | | | -439 891.00 |
DL TOTAL (I) | 981 496.00 | | | 981 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 486.00 | | | 1 104 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 517.00 | | | 664 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 943.00 | | 34 414.00 | 22 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 902.00 | 12 200.00 | 34 414.00 | 617 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 609.00 | 12 200.00 | | 594 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 809.00 | | | 606 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 691.00 | 17 349.00 | 508 040.00 | 490 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 341.00 | 17 349.00 | 507 690.00 | 490 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 330.00 | 20 915.00 | 34 414.00 | 55 330.00 |
VW T.V.A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |