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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 131.00 | 48 910.00 | 4 220.00 | 53 131.00 |
AH Fonds commercial | 169 828.00 | | 169 828.00 | 169 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 675.00 | 39 518.00 | 190 157.00 | 229 675.00 |
AP Constructions | 432 025.00 | 103 300.00 | 328 724.00 | 432 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 676.00 | 552 572.00 | 301 104.00 | 853 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 050.00 | 154 651.00 | 178 398.00 | 333 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 793.00 | 1 202 372.00 | 1 553 420.00 | 2 755 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 151.00 | | 683 151.00 | 683 151.00 |
BN En cours de production de biens | 308 605.00 | | 308 605.00 | 308 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 554.00 | 7 417.00 | 660 137.00 | 667 554.00 |
BZ Autres créances | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
CF Disponibilités | 409 022.00 | | 409 022.00 | 409 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 481.00 | 7 417.00 | 2 209 064.00 | 2 216 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 274.00 | 1 209 790.00 | 3 762 484.00 | 4 972 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 643 857.00 | 303 418.00 | 340 438.00 | 643 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
DH Report à nouveau | -593 567.00 | | | -593 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 786.00 | | | 487 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
DK Provisions réglementées | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
DL TOTAL (I) | 509 375.00 | | | 509 375.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 217.00 | | | 2 145 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 090.00 | | | 204 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 796.00 | | | 577 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 005.00 | | | 301 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 109.00 | | | 3 228 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 484.00 | | | 3 762 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 335.00 | | | 1 652 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 796.00 | 577 796.00 | | 577 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 557.00 | 144 557.00 | | 144 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 613.00 | 658 613.00 | | 658 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 895.00 | 489 121.00 | 1 375 390.00 | 1 944 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 344.00 | 824 344.00 | | 824 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 109.00 | 1 652 335.00 | 1 495 390.00 | 3 228 109.00 |