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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 724.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 63 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 062.00 | |
CF Disponibilités | | | 386 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 643 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 759 658.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DH Report à nouveau | 405 094.00 | 457 438.00 | | 405 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 886.00 | -52 344.00 | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 471 780.00 | 450 894.00 | | 471 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 712.00 | 130 462.00 | | 31 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405.00 | 15 291.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 362.00 | 82 422.00 | | 100 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 036.00 | 94 246.00 | | 142 036.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 4.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 878.00 | 322 424.00 | | 287 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 658.00 | 773 318.00 | | 759 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 170.00 | | 22 383.00 | 293 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 321.00 | | 22 383.00 | 232 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 823.00 | 26 006.00 | | 173 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 022.00 | 26 006.00 | | 170 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 236.00 | 146 021.00 | 5 216.00 | 151 236.00 |