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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 13 884.00 | 1 022.00 | 14 907.00 |
AP Constructions | 271 161.00 | 102 516.00 | 168 645.00 | 271 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 320.00 | 2 441 024.00 | 187 296.00 | 2 628 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 837.00 | 1 711 350.00 | 316 486.00 | 2 027 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 040.00 | | 219 040.00 | 219 040.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 371.00 | | 247 371.00 | 247 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 039.00 | 4 268 776.00 | 1 146 263.00 | 5 415 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BT Marchandises | 1 315 591.00 | 32 137.00 | 1 283 454.00 | 1 315 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 965.00 | 123.00 | 231 842.00 | 231 965.00 |
BZ Autres créances | 1 210 363.00 | | 1 210 363.00 | 1 210 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 784 472.00 | | 5 784 472.00 | 5 784 472.00 |
CF Disponibilités | 334 429.00 | | 334 429.00 | 334 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 732.00 | 32 260.00 | 8 892 472.00 | 8 924 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 339 771.00 | 4 301 036.00 | 10 038 735.00 | 14 339 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 000.00 | | | 2 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 600.00 | | | 259 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 959.00 | | | 219 959.00 |
DG Autres réserves | 1 587 291.00 | | | 1 587 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 180.00 | | | 648 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 311 031.00 | | | 5 311 031.00 |
DP Provisions pour risques | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 127.00 | | | 2 034 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 742.00 | | | 1 561 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 179.00 | | | 955 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 769.00 | | | 4 683 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 735.00 | | | 10 038 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 106.00 | | | 3 757 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 924.00 | | | 750 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 996 435.00 | | 40 996 435.00 | 40 996 435.00 |
FD Production vendue biens | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
FG Production vendue services | 517 476.00 | | 517 476.00 | 517 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 525 093.00 | | 41 525 093.00 | 41 525 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 642 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 566 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 627 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 973.00 | | | -41 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 490.00 | | | 236 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 868.00 | | | 312 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 898 031.00 | | | 41 898 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 249 850.00 | | | 41 249 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 180.00 | | | 648 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 461.00 | | 179 936.00 | 6 066 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 510.00 | 472 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 358.00 | 5 415 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 848.00 | 4 927 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 804.00 | | 152 363.00 | 4 802 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 749.00 | | 27 573.00 | 1 248 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 781.00 | 173 595.00 | 2 600.00 | 4 097 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 1 073.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 969.00 | 172 522.00 | 2 600.00 | 4 084 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 742.00 | 1 561 742.00 | | 1 561 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 180.00 | 955 180.00 | | 955 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UP Prêts | 6 401.00 | 4 278.00 | 2 123.00 | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 372.00 | | 247 372.00 | 247 372.00 |
UX Autres créances clients | 231 965.00 | 231 321.00 | 644.00 | 231 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 924.00 | 750 924.00 | | 750 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 203.00 | 371 855.00 | 724 637.00 | 1 283 203.00 |
VI Groupe et associés | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 841.00 | | | 375 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 364.00 | 1 210 364.00 | | 1 210 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 507.00 | 1 488 368.00 | 250 139.00 | 1 738 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 455.00 | 3 757 107.00 | 724 637.00 | 4 672 455.00 |