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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 102 377.00 | 88 642.00 | 13 735.00 | 102 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 395.00 | 19 214.00 | 1 181.00 | 20 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 145.00 | 129 646.00 | 27 499.00 | 157 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
BN En cours de production de biens | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 661 221.00 | | 661 221.00 | 661 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 593.00 | | 997 593.00 | 997 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 738.00 | 129 646.00 | 1 025 092.00 | 1 154 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 524 032.00 | 567 410.00 | | 524 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 723.00 | -43 378.00 | | 148 723.00 |
DL TOTAL (I) | 689 525.00 | 540 802.00 | | 689 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 106.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 480.00 | 49 719.00 | | 149 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 47 516.00 | | 62 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 625.00 | 36 655.00 | | 123 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 567.00 | 133 996.00 | | 335 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 092.00 | 674 798.00 | | 1 025 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 567.00 | 133 996.00 | | 335 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 524 635.00 | 108 001.00 | 632 636.00 | 524 635.00 |
FG Production vendue services | 18 089.00 | 3 620.00 | 21 709.00 | 18 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 824.00 | 111 621.00 | 654 445.00 | 542 824.00 |
FM Production stockée | | | 52 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 12 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 698.00 | 1 825.00 | | 46 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 72.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 109.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 109.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -36.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | -11 688.00 | | 49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 474.00 | 469 722.00 | | 758 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 751.00 | 513 100.00 | | 609 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 723.00 | -43 378.00 | | 148 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 992.00 | | 253.00 | 156 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 157 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 562.00 | | | 144 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 982.00 | | 253.00 | 10 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 574.00 | 4 071.00 | | 125 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 574.00 | 4 071.00 | | 125 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 739.00 | 143 719.00 | 10 020.00 | 153 739.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 087.00 | 186 087.00 | | 186 087.00 |