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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AH Fonds commercial | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
AN Terrains | 275 231.00 | 38 948.00 | 236 283.00 | 275 231.00 |
AP Constructions | 6 130 758.00 | 3 508 554.00 | 2 622 203.00 | 6 130 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 715.00 | 1 418 907.00 | 262 808.00 | 1 681 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 859.00 | 157 348.00 | 241 510.00 | 398 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 443.00 | | 575 443.00 | 575 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 394.00 | 5 133 051.00 | 4 068 343.00 | 9 201 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 609.00 | 3 413.00 | 11 196.00 | 14 609.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 682 154.00 | | 682 154.00 | 682 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 702.00 | 3 413.00 | 705 289.00 | 708 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 097.00 | 5 136 464.00 | 4 773 632.00 | 9 910 097.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 913 961.00 | 1 616 753.00 | | 1 913 961.00 |
DG Autres réserves | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 589.00 | 297 207.00 | | 358 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 174.00 | 2 122 585.00 | | 2 481 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 200.00 | 2 240 118.00 | | 2 020 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 952.00 | 100 324.00 | | 106 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | 13 920.00 | | 12 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | 17 374.00 | | 46 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 674.00 | 5 894.00 | | 27 674.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 3 206.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 511.00 | 77 150.00 | | 76 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 458.00 | 2 457 988.00 | | 2 292 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 632.00 | 4 580 574.00 | | 4 773 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 111.00 | 734 364.00 | | 821 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 379.00 | | 1 165 379.00 | 1 165 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 379.00 | | 1 165 379.00 | 1 165 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 196.00 | 146 326.00 | | 176 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 208.00 | 1 183 774.00 | | 1 176 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 619.00 | 886 567.00 | | 817 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 589.00 | 297 207.00 | | 358 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 684 745.00 | | 534 861.00 | 8 684 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 212.00 | 9 201 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 124 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 782.00 | 8 496 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 327 480.00 | | 184 586.00 | 8 327 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 184.00 | | 350 274.00 | 230 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 531.00 | 466 731.00 | 18 212.00 | 4 684 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | 2 430.00 | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672 809.00 | 466 731.00 | 15 782.00 | 4 672 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 443.00 | | | 575 443.00 |
UX Autres créances clients | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 200.00 | 548 854.00 | 1 301 060.00 | 2 020 200.00 |
VI Groupe et associés | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 992.00 | 26 548.00 | 575 443.00 | 601 992.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 458.00 | 821 111.00 | 1 301 060.00 | 2 292 458.00 |