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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 776.00 | 31.00 | 6 807.00 |
AP Constructions | 525 039.00 | 150 296.00 | 374 743.00 | 525 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 643.00 | 101 604.00 | 40.00 | 101 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 627.00 | 151 969.00 | 37 657.00 | 189 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 824.00 | 410 645.00 | 437 179.00 | 847 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
BN En cours de production de biens | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 014.00 | 1 593.00 | 556 421.00 | 558 014.00 |
BZ Autres créances | 410 621.00 | | 410 621.00 | 410 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
CF Disponibilités | 607 208.00 | | 607 208.00 | 607 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 802.00 | 1 593.00 | 2 040 208.00 | 2 041 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 625.00 | 412 238.00 | 2 477 387.00 | 2 889 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 821.00 | 62 693.00 | | 76 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 610.00 | 14 128.00 | | 942 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 431.00 | 120 821.00 | | 1 063 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 850.00 | 246 520.00 | | 117 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 767.00 | 270 638.00 | | 456 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 617.00 | 163 228.00 | | 273 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | 46 997.00 | | 55 885.00 |
EA Autres dettes | 465 837.00 | 270 638.00 | | 465 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 957.00 | 1 042 286.00 | | 1 413 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 387.00 | 1 163 107.00 | | 2 477 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 344.00 | 221 176.00 | | 10 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 358.00 | 7 434.00 | | 16 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 181 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 052.00 | |
FM Production stockée | | | 50 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 209.00 | 3 749.00 | | 972 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 18 792.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 209.00 | 72 541.00 | | 987 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 1 141.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 845.00 | 70 712.00 | | 26 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | 71 853.00 | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 719.00 | 687.00 | | 958 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 010.00 | 2 004 629.00 | | 3 223 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 401.00 | 1 990 501.00 | | 2 280 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 610.00 | 14 128.00 | | 942 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 276.00 | 6 173.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 076.00 | | | 641 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 941.00 | | | 586 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 874.00 | | | 508 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 668.00 | | | 494 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 617.00 | 273 617.00 | | 273 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 837.00 | 509 837.00 | | 509 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
UX Autres créances clients | 558 014.00 | 558 014.00 | | 558 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 492.00 | 91 148.00 | 10 344.00 | 101 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 593.00 | | | 137 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 621.00 | 410 621.00 | | 410 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 528.00 | 981 820.00 | 24 708.00 | 1 006 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 190.00 | 946 846.00 | 10 344.00 | 957 190.00 |