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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 943.00 | 149 796.00 | 9 147.00 | 158 943.00 |
AH Fonds commercial | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
AP Constructions | 648 523.00 | 645 827.00 | 2 696.00 | 648 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 121.00 | 117 993.00 | 128.00 | 118 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 561.00 | 584 670.00 | 129 891.00 | 714 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 018.00 | 1 499 085.00 | 523 932.00 | 2 023 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
BT Marchandises | 1 505 263.00 | 256 621.00 | 1 248 642.00 | 1 505 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 954.00 | | 1 462 954.00 | 1 462 954.00 |
BZ Autres créances | 353 305.00 | | 353 305.00 | 353 305.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 954.00 | 256 621.00 | 3 365 333.00 | 3 621 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 972.00 | 1 755 706.00 | 3 889 266.00 | 5 644 972.00 |
CU Autres participations | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
DG Autres réserves | -2 210 849.00 | -2 232 062.00 | | -2 210 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 549.00 | 21 213.00 | | 102 549.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 192.00 | -1 314 740.00 | | -1 212 192.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 145 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 145 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 000.00 | 1 046 724.00 | | 919 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 719.00 | 1 852 600.00 | | 1 710 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 820.00 | 1 663 827.00 | | 1 667 820.00 |
EA Autres dettes | 361 688.00 | 345 676.00 | | 361 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 230.00 | 44 405.00 | | 327 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 457.00 | 4 953 232.00 | | 4 986 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 266.00 | 3 783 492.00 | | 3 889 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 409.00 | | 60 275.00 | 2 123 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | | | 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 667.00 | 2 023 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 667.00 | 1 490 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 445.00 | | | 181 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 356.00 | | 58 542.00 | 1 592 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 809.00 | | 1 733.00 | 348 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 082.00 | 88 650.00 | 149 646.00 | 1 560 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 082.00 | 88 650.00 | 149 646.00 | 1 560 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 115 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 955.00 | 256 621.00 | 273 955.00 | 273 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 955.00 | 256 621.00 | 273 955.00 | 273 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 955.00 | 371 621.00 | 418 955.00 | 418 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 719.00 | 441 083.00 | 1 050 734.00 | 1 710 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 754.00 | 112 554.00 | 199 614.00 | 353 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 688.00 | 361 688.00 | | 361 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 230.00 | 327 230.00 | | 327 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 954.00 | 1 462 954.00 | | 1 462 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VB T. V. A. | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 511.00 | 48 214.00 | 656 271.00 | 839 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151.00 | | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
VP Divers | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 366.00 | 26 799.00 | 30 263.00 | 63 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 220.00 | 2 035 220.00 | | 2 035 220.00 |
VW T.V.A. | 1 142 479.00 | 395 713.00 | 618 014.00 | 1 142 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 456.00 | 1 900 950.00 | 2 554 896.00 | 4 984 456.00 |