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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 6 032.00 | 152.00 | 6 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 937.00 | 1 769 076.00 | 353 860.00 | 2 122 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 812.00 | 898 056.00 | 436 755.00 | 1 334 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 198.00 | 2 673 165.00 | 833 033.00 | 3 506 198.00 |
BT Marchandises | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 759.00 | | 243 759.00 | 243 759.00 |
BZ Autres créances | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 1 444 833.00 | | 1 444 833.00 | 1 444 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 545.00 | | 1 783 545.00 | 1 783 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 743.00 | 2 673 165.00 | 2 616 578.00 | 5 289 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 793 442.00 | | | 793 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 575.00 | | | 1 475 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 512.00 | | | 507 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 593.00 | | | 464 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 897.00 | | | 168 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 003.00 | | | 1 141 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 578.00 | | | 2 616 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 003.00 | | | 1 141 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
FG Production vendue services | 5 872 360.00 | | 5 872 360.00 | 5 872 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 736.00 | | 5 881 736.00 | 5 881 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 475.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 983.00 | | | 337 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 684.00 | | | 339 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 315.00 | | | 237 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 468.00 | | | 206 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 334.00 | | | 6 465 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 201.00 | | | 6 003 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141 649.00 | | | 1 141 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 942.00 | | 227 802.00 | 3 726 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 546.00 | 3 506 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 546.00 | 3 457 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 131.00 | | 200.00 | 15 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 693.00 | | 227 602.00 | 3 678 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 252.00 | 334 475.00 | 110 562.00 | 2 449 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 47.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 267.00 | 334 428.00 | 110 562.00 | 2 443 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 593.00 | 464 593.00 | | 464 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 759.00 | | | 243 759.00 |
VB T. V. A. | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
VI Groupe et associés | 507 512.00 | 507 512.00 | | 507 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 521.00 | 297 521.00 | 33 000.00 | 330 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 003.00 | 1 141 003.00 | | 1 141 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 184.00 | | | 363 184.00 |
ST Autres comptes | 1 618 176.00 | | | 1 618 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 020.00 | | | 242 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 913 642.00 | | | 2 913 642.00 |
YT Sous‐traitance | 546 817.00 | | | 546 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 551.00 | | | 613 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 413.00 | | | 681 413.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 970.00 | | | 2 834 970.00 |