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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784 943.00 | 2 763 597.00 | 1 021 346.00 | 3 784 943.00 |
AH Fonds commercial | 491 260.00 | | 491 260.00 | 491 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 414.00 | 12 443.00 | 2 971.00 | 15 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 999.00 | 362 477.00 | 33 521.00 | 395 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 395.00 | 3 138 518.00 | 1 594 878.00 | 4 733 395.00 |
BT Marchandises | 95 552.00 | 1 660.00 | 93 891.00 | 95 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 369.00 | 59 394.00 | 3 399 974.00 | 3 459 369.00 |
BZ Autres créances | 569 834.00 | | 569 834.00 | 569 834.00 |
CF Disponibilités | 1 064 389.00 | | 1 064 389.00 | 1 064 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 673.00 | | 250 673.00 | 250 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 816.00 | 61 055.00 | 5 378 761.00 | 5 439 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 992.00 | 3 199 572.00 | 6 974 419.00 | 10 173 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DH Report à nouveau | -119 495.00 | -193 023.00 | | -119 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 314.00 | 73 528.00 | | 556 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 402.00 | 516 088.00 | | 1 072 402.00 |
DP Provisions pour risques | 112 393.00 | 25 771.00 | | 112 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 393.00 | 25 771.00 | | 112 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 694.00 | 785 571.00 | | 389 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 450.00 | 500 823.00 | | 357 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 818.00 | 455 707.00 | | 419 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 465.00 | 1 741 657.00 | | 1 868 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 443.00 | 1 848 900.00 | | 1 756 443.00 |
EA Autres dettes | 29 434.00 | 7 778.00 | | 29 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968 259.00 | 863 417.00 | | 968 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 563.00 | 6 203 853.00 | | 5 789 563.00 |
ED (V) | 62.00 | 511.00 | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 419.00 | 6 746 224.00 | | 6 974 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 225 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 455 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 681 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 630 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494.00 | 27 818.00 | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 847.00 | 20 162.00 | | 177 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 353.00 | 7 656.00 | | -168 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 838.00 | -680 923.00 | | -319 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 091 024.00 | 14 254 451.00 | | 15 091 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 534 710.00 | 6 968 703.00 | | 14 534 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 314.00 | 73 528.00 | | 556 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 592.00 | | | 4 497 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 733 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 784 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564 063.00 | | | 3 564 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 490.00 | | | 396 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 396.00 | 551 122.00 | | 2 587 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 693.00 | 533 905.00 | | 2 229 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 703.00 | 17 217.00 | | 357 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 771.00 | 92 393.00 | 5 771.00 | 25 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 771.00 | 92 393.00 | 5 771.00 | 25 771.00 |
UG ‐ Financières | | 780.00 | 1 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 613.00 | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 417.00 | 30 417.00 | 15 000.00 | 45 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 465.00 | 1 868 465.00 | | 1 868 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 467.00 | 341 467.00 | | 341 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968 259.00 | 968 259.00 | | 968 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 369.00 | | | 3 459 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 227.00 | 219 521.00 | 48 707.00 | 268 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 667.00 | | | 264 667.00 |
VP Divers | 569 833.00 | | | 569 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756 443.00 | 1 756 443.00 | | 1 756 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 673.00 | | | 250 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 794.00 | 4 190 746.00 | 134 048.00 | 4 324 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 744.00 | 5 306 038.00 | 63 707.00 | 5 369 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |