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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 671.00 | 127 935.00 | 3 735.00 | 131 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 723.00 | 240 716.00 | 81 006.00 | 321 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 193.00 | 368 652.00 | 164 541.00 | 533 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BN En cours de production de biens | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
BT Marchandises | 80 438.00 | 7 045.00 | 73 393.00 | 80 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BZ Autres créances | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 705.00 | | 235 705.00 | 235 705.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 013.00 | 90 268.00 | 408 744.00 | 499 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 206.00 | 458 920.00 | 573 285.00 | 1 032 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DG Autres réserves | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DL TOTAL (I) | 376 219.00 | | | 376 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 066.00 | | | 197 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 285.00 | | | 573 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 703.00 | | 2 221.00 | 553 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 731.00 | | 533 193.00 | 22 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | | 453 394.00 | 22 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 904.00 | | 2 221.00 | 473 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 568.00 | 21 084.00 | | 347 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 568.00 | 21 084.00 | | 347 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 102.00 | 86.00 | 920.00 | 91 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 102.00 | 86.00 | 920.00 | 91 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 102.00 | 86.00 | 920.00 | 91 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VI Groupe et associés | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 026.00 | 79 726.00 | 3 300.00 | 83 026.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |