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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
AH Fonds commercial | 2 529 138.00 | | 2 529 138.00 | 2 529 138.00 |
AP Constructions | 3 368.00 | 172.00 | 3 196.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 010.00 | 183 552.00 | 152 458.00 | 336 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 404.00 | | 409 404.00 | 409 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 098.00 | 193 768.00 | 4 477 329.00 | 4 671 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 124.00 | | 398 124.00 | 398 124.00 |
BZ Autres créances | 730 172.00 | | 730 172.00 | 730 172.00 |
CF Disponibilités | 2 937 497.00 | | 2 937 497.00 | 2 937 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 935.00 | | 483 935.00 | 483 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 728.00 | | 4 549 728.00 | 4 549 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 825.00 | 193 768.00 | 9 027 057.00 | 9 220 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 926.00 | | 1 329 926.00 | 1 329 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711 943.00 | 2 128 095.00 | | 2 711 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 522.00 | 1 183 848.00 | | 1 225 522.00 |
DK Provisions réglementées | 14 686.00 | 10 632.00 | | 14 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 152.00 | 4 642 575.00 | | 5 272 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 364.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 594.00 | 602 085.00 | | 459 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | 39 654.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 919.00 | 111 379.00 | | 122 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 516.00 | 422 573.00 | | 460 516.00 |
EA Autres dettes | 2 690 621.00 | 1 894 380.00 | | 2 690 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 905.00 | 3 070 071.00 | | 3 754 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 057.00 | 7 794 010.00 | | 9 027 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 044.00 | 2 610 586.00 | | 3 441 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 234 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 234 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 253 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 699 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 031.00 | 21 018.00 | | 22 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 395.00 | 21 018.00 | | 103 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 490.00 | 85 419.00 | | 17 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 661.00 | 85 419.00 | | 100 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -64 401.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 736.00 | 564 332.00 | | 595 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 420 543.00 | 10 947 308.00 | | 11 420 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195 021.00 | 9 763 460.00 | | 10 195 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 522.00 | 1 183 848.00 | | 1 225 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 918.00 | | 153 821.00 | 5 060 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 1 792 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 642.00 | 4 671 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 945.00 | 2 539 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 897.00 | 339 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 126.00 | | | 2 557 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 057.00 | | 103 218.00 | 749 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 734.00 | | 50 604.00 | 1 754 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 646.00 | 2 263 646.00 | | 2 263 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 404.00 | | | 409 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | 43 200.00 | | 53 200.00 |
UX Autres créances clients | 398 124.00 | | | 398 124.00 |
VC Groupe et associés | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 594.00 | 145 733.00 | 313 861.00 | 459 594.00 |
VI Groupe et associés | 448 231.00 | 448 231.00 | | 448 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 225.00 | 269 225.00 | | 269 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 535.00 | | | 597 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 935.00 | | | 483 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 835.00 | 1 655 431.00 | 419 404.00 | 2 074 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 905.00 | 3 441 044.00 | 313 861.00 | 3 754 905.00 |