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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 388.00 | 19 980.00 | 7 407.00 | 27 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 891.00 | 28 946.00 | 8 945.00 | 37 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 972.00 | | 155 972.00 | 155 972.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CF Disponibilités | 588 965.00 | | 588 965.00 | 588 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 469.00 | | 762 469.00 | 762 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 361.00 | 28 946.00 | 771 414.00 | 800 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DL TOTAL (I) | 374 375.00 | | | 374 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
EA Autres dettes | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 038.00 | | | 397 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 414.00 | | | 771 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 038.00 | | | 397 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 993.00 | | 1 563 993.00 | 1 563 993.00 |
FG Production vendue services | 3 861.00 | 562 400.00 | 566 262.00 | 3 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 855.00 | 562 400.00 | 2 130 256.00 | 1 567 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 634.00 | | | 2 135 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 559.00 | | | 2 120 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 457.00 | | 8 144.00 | 31 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 37 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 844.00 | | 7 544.00 | 19 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 600.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 998.00 | 2 948.00 | | 25 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 2 948.00 | | 17 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 098.00 | 213 098.00 | | 213 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 041.00 | 173 503.00 | 1 537.00 | 175 041.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 038.00 | 397 038.00 | | 397 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
ST Autres comptes | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 364.00 | | | 297 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 723.00 | | | 347 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |