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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 162 345.00 | | 2 162 345.00 | 2 162 345.00 |
AP Constructions | 6 099 534.00 | 1 209 347.00 | 4 890 187.00 | 6 099 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 3 549.00 | 2 721.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 474.00 | 18 808.00 | 667.00 | 19 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 327 169.00 | 1 231 703.00 | 7 095 465.00 | 8 327 169.00 |
BT Marchandises | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 966.00 | 5 111.00 | 40 855.00 | 45 966.00 |
BZ Autres créances | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CF Disponibilités | 282 809.00 | | 282 809.00 | 282 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 467.00 | 5 111.00 | 454 356.00 | 459 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 636.00 | 1 236 814.00 | 7 549 822.00 | 8 786 636.00 |
CU Autres participations | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 689 502.00 | 835 866.00 | | 689 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 229.00 | 282 206.00 | | 423 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 116.00 | 1 126 457.00 | | 1 121 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 125.00 | 882 125.00 | | 882 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 125.00 | 882 125.00 | | 882 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 603.00 | 4 777 133.00 | | 4 003 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 942.00 | 709 617.00 | | 963 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 697.00 | 14 760.00 | | 80 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 589.00 | 60 874.00 | | 123 589.00 |
EA Autres dettes | 374 750.00 | 407 240.00 | | 374 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 580.00 | 5 969 625.00 | | 5 546 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 822.00 | 7 978 207.00 | | 7 549 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 962.00 | | 1 438 962.00 | 1 438 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 962.00 | | 1 438 962.00 | 1 438 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 46.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 46.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -46.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 677.00 | 102 882.00 | | 146 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 464.00 | 1 414 718.00 | | 1 714 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 234.00 | 1 132 512.00 | | 1 291 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 229.00 | 282 206.00 | | 423 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 221.00 | 309 481.00 | | 922 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 221.00 | 309 481.00 | | 922 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 491.00 | | 32 380.00 | 37 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 491.00 | | 32 380.00 | 37 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 491.00 | | 32 380.00 | 37 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 941.00 | 963 941.00 | | 963 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 749.00 | 374 749.00 | | 374 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003 603.00 | 777 211.00 | 3 226 392.00 | 4 003 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 580.00 | 2 320 188.00 | 3 226 392.00 | 5 546 580.00 |