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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 208.00 | 168 208.00 | | 168 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 500.00 | 724 938.00 | 71 562.00 | 796 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 857.00 | 893 146.00 | 131 711.00 | 1 024 857.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 686.00 | 250 000.00 | 536 686.00 | 786 686.00 |
BZ Autres créances | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 503.00 | 250 000.00 | 970 503.00 | 1 220 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 360.00 | 1 143 146.00 | 1 102 214.00 | 2 245 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
DH Report à nouveau | 31 563.00 | 70.00 | | 31 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 892.00 | 431 494.00 | | 157 892.00 |
DL TOTAL (I) | 354 385.00 | 596 493.00 | | 354 385.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 1 443.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 1 443.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | 6 113.00 | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 7 197.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 020.00 | 313 928.00 | | 261 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 544.00 | 724 722.00 | | 335 544.00 |
EA Autres dettes | 71 299.00 | 43 090.00 | | 71 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 235.00 | 18 500.00 | | 65 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 829.00 | 1 113 550.00 | | 737 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 214.00 | 1 711 486.00 | | 1 102 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 501.00 | 2 157 556.00 | 3 920 057.00 | 1 762 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 501.00 | 2 157 556.00 | 3 920 057.00 | 1 762 501.00 |
FM Production stockée | | | -10 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 680.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 680.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -678.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 969.00 | 223 439.00 | | 84 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 404.00 | 5 434 249.00 | | 4 091 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 512.00 | 5 002 755.00 | | 3 933 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 892.00 | 431 494.00 | | 157 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 616.00 | | 3 241.00 | 1 021 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 208.00 | | | 168 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 361.00 | | 3 139.00 | 793 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 047.00 | | 102.00 | 60 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 384.00 | 35 762.00 | | 857 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 107.00 | 101.00 | | 168 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 277.00 | 35 660.00 | | 689 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443.00 | 10 000.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
6T Sur comptes clients | 297 307.00 | 98 512.00 | 145 819.00 | 297 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 307.00 | 98 512.00 | 145 819.00 | 297 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 749.00 | 108 512.00 | 147 262.00 | 298 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 020.00 | 261 020.00 | | 261 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
UX Autres créances clients | 786 686.00 | | | 786 686.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VC Groupe et associés | 151 774.00 | | | 151 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 651.00 | 1 220 503.00 | 60 148.00 | 1 280 651.00 |
VW T.V.A. | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 829.00 | 737 829.00 | | 737 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |