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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 528.00 | 25 893.00 | 4 635.00 | 30 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 767.00 | | 1 690 767.00 | 1 690 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 161.00 | 306 987.00 | 212 174.00 | 519 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 451.00 | 332 880.00 | 1 976 571.00 | 2 309 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
BZ Autres créances | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CF Disponibilités | 13 725 646.00 | | 13 725 646.00 | 13 725 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 882 111.00 | | 13 882 111.00 | 13 882 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 191 562.00 | 332 880.00 | 15 858 682.00 | 16 191 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 015.00 | 1 526 015.00 | | 1 526 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DG Autres réserves | 369 768.00 | | | 369 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 570.00 | 389 230.00 | | 259 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 815.00 | 1 915 245.00 | | 2 174 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 607.00 | 124 891.00 | | 406 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 185 628.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 011.00 | 25 798.00 | | 31 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 529.00 | 348 930.00 | | 228 529.00 |
EA Autres dettes | 13 016 328.00 | 12 035 388.00 | | 13 016 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 683 867.00 | 12 720 634.00 | | 13 683 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 682.00 | 14 635 879.00 | | 15 858 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 683 867.00 | 12 720 634.00 | | 13 683 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 887.00 | | 308 564.00 | 2 000 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 302.00 | | 208 141.00 | 1 515 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 585.00 | | 79 759.00 | 466 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 20 664.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 729.00 | 63 307.00 | 3 156.00 | 272 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 535.00 | 1 358.00 | | 24 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 194.00 | 61 948.00 | 3 156.00 | 248 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 607.00 | 38 245.00 | 233 353.00 | 406 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245 067.00 | 13 245 067.00 | | 13 245 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 419.00 | 156 419.00 | | 156 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 082.00 | 156 419.00 | 39 663.00 | 196 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 683 867.00 | 13 315 505.00 | 233 353.00 | 13 683 867.00 |