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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 539.00 | 82 744.00 | 1 794.00 | 84 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 600.00 | 362 205.00 | 60 395.00 | 422 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 124.00 | 444 949.00 | 438 175.00 | 883 124.00 |
BT Marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 359 348.00 | | 359 348.00 | 359 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 170.00 | | 386 170.00 | 386 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 294.00 | 444 949.00 | 824 345.00 | 1 269 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 200 482.00 | 313 593.00 | | 200 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 998.00 | -113 111.00 | | -14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 227 408.00 | 242 407.00 | | 227 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 841.00 | 296 715.00 | | 428 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | 22 421.00 | | 30 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | 490.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | 57 630.00 | | 64 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 595.00 | 38 278.00 | | 33 595.00 |
EA Autres dettes | 38 746.00 | 20 096.00 | | 38 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 937.00 | 435 630.00 | | 596 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 345.00 | 678 036.00 | | 824 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 630.00 | 157 337.00 | | 186 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 286.00 | | 252 286.00 | 252 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 286.00 | | 252 286.00 | 252 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 48 700.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691.00 | 1 172.00 | | 12 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 691.00 | 1 172.00 | | 12 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 459.00 | 47 528.00 | | -11 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 772.00 | 240 224.00 | | 406 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 770.00 | 353 334.00 | | 421 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 998.00 | -113 111.00 | | -14 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 327.00 | | 11 797.00 | 871 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 342.00 | | 11 797.00 | 495 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 009.00 | 16 940.00 | | 428 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 009.00 | 16 940.00 | | 428 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 999.00 | 1 034.00 | 13 965.00 | 14 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 428.00 | 32 862.00 | 335 566.00 | 428 428.00 |
VI Groupe et associés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 523.00 | 24 448.00 | 45 075.00 | 69 523.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 160.00 | 186 630.00 | 349 531.00 | 596 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | 4 095.00 | | 3 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 720.00 | 77 052.00 | | 105 720.00 |
ST Autres comptes | 60 930.00 | 42 175.00 | | 60 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 745.00 | 92 462.00 | | 102 745.00 |
YT Sous‐traitance | 18 997.00 | 14 217.00 | | 18 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 767.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | 5 862.00 | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 949.00 | 13 638.00 | | 25 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 786.00 | 26 888.00 | | 36 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 592.00 | 233 105.00 | | 295 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |