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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 983.00 | 44 743.00 | 11 240.00 | 55 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 990.00 | | 167 990.00 | 167 990.00 |
BZ Autres créances | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
CF Disponibilités | 1 100 276.00 | | 1 100 276.00 | 1 100 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 379.00 | | 1 404 379.00 | 1 404 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 362.00 | 44 743.00 | 1 415 619.00 | 1 460 362.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 696.00 | 413 696.00 | | 413 696.00 |
DG Autres réserves | 370 678.00 | 354 320.00 | | 370 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 947.00 | 16 359.00 | | -158 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 444.00 | 1 224 390.00 | | 1 065 444.00 |
DP Provisions pour risques | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 91 623.00 | 34 525.00 | | 91 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | 82 162.00 | | 90 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 45 499.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | 23 702.00 | 20 155.00 | | 23 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 848.00 | 134 199.00 | | 102 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 553.00 | 282 016.00 | | 258 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 619.00 | 1 540 931.00 | | 1 415 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 553.00 | | | 258 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 525.00 | 1 147.00 | | 34 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 444.00 | 1 147.00 | | 38 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 885.00 | 4 297.00 | | 38 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 623.00 | 34 525.00 | | 91 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 508.00 | 38 822.00 | | 130 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 064.00 | -37 675.00 | | -92 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -11 903.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 841.00 | 458 325.00 | | 302 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 788.00 | 441 966.00 | | 461 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 947.00 | 16 359.00 | | -158 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 525.00 | 91 623.00 | 34 525.00 | 34 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 525.00 | 91 623.00 | 34 525.00 | 34 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 623.00 | 34 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
UX Autres créances clients | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 514.00 | 300 514.00 | | 300 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 553.00 | 258 553.00 | | 258 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
ST Autres comptes | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 045.00 | | | 186 045.00 |