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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 423.00 | 32 651.00 | 3 772.00 | 36 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 747.00 | 55 177.00 | 59 569.00 | 114 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
BN En cours de production de biens | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 109.00 | 7 280.00 | 111 829.00 | 119 109.00 |
BZ Autres créances | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 056.00 | 7 280.00 | 376 776.00 | 384 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 804.00 | 62 457.00 | 436 346.00 | 498 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | -31 966.00 | | | -31 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 463.00 | | | -66 463.00 |
DL TOTAL (I) | -54 540.00 | | | -54 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
EA Autres dettes | 219 543.00 | | | 219 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 887.00 | | | 490 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 346.00 | | | 436 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 132.00 | | | 447 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 231.00 | | 1 349 231.00 | 1 349 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 231.00 | | 1 349 231.00 | 1 349 231.00 |
FM Production stockée | | | -13 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 989.00 | | | 1 359 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 452.00 | | | 1 426 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 463.00 | | | -66 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 378.00 | | 2 983.00 | 120 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 114 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 53 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 56 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 045.00 | | 2 983.00 | 60 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 268.00 | 1 523.00 | 8 614.00 | 62 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 737.00 | 1 668.00 | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 469.00 | 786.00 | 6 946.00 | 58 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 545.00 | 219 545.00 | | 219 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 113.00 | 159 387.00 | 4 727.00 | 164 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 133.00 | 447 133.00 | | 447 133.00 |