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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 023.00 | 19 025.00 | 3 997.00 | 23 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 793.00 | 63 303.00 | 7 490.00 | 70 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 054.00 | 83 318.00 | 49 736.00 | 133 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 858.00 | 3 715.00 | 155 143.00 | 158 858.00 |
BZ Autres créances | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
CF Disponibilités | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 712.00 | 3 715.00 | 445 997.00 | 449 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 766.00 | 87 033.00 | 495 733.00 | 582 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -15 604.00 | | | -15 604.00 |
DH Report à nouveau | -170 134.00 | -170 134.00 | | -170 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 708.00 | -15 604.00 | | 43 708.00 |
DL TOTAL (I) | -87 030.00 | -130 738.00 | | -87 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 481.00 | 210 814.00 | | 150 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 994.00 | 198 622.00 | | 94 994.00 |
EA Autres dettes | 280 357.00 | 79 393.00 | | 280 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 763.00 | 488 829.00 | | 582 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 733.00 | 358 091.00 | | 495 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 194.00 | 5 181.00 | 211 057.00 | 289 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 204.00 | 5 181.00 | 211 057.00 | 288 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 357.00 | | | 280 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 470.00 | 371 470.00 | | 371 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 135.00 | 371 470.00 | | 381 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 832.00 | | | 525 832.00 |