| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 379.00 | 233 949.00 | 241 430.00 | 475 379.00 |
AP Constructions | 202 989.00 | 89 707.00 | 113 282.00 | 202 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 099.00 | 1 937 206.00 | 824 893.00 | 2 762 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 185.00 | 297 913.00 | 66 272.00 | 364 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 853.00 | 2 562 475.00 | 1 287 378.00 | 3 849 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 996.00 | | 485 996.00 | 485 996.00 |
BN En cours de production de biens | 779 291.00 | | 779 291.00 | 779 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
BT Marchandises | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 065.00 | 1 627.00 | 352 438.00 | 354 065.00 |
BZ Autres créances | 550 748.00 | | 550 748.00 | 550 748.00 |
CF Disponibilités | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 051.00 | | 275 051.00 | 275 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 616.00 | 1 627.00 | 2 948 988.00 | 2 950 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 468.00 | 2 564 102.00 | 4 236 366.00 | 6 800 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 701.00 | 3 700.00 | 24 000.00 | 27 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 361.00 | | | 2 070 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 790.00 | | | 2 359 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 490.00 | | | 439 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 490.00 | | | 439 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 068.00 | | | 450 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 137.00 | | | 406 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 906.00 | | | 483 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 086.00 | | | 1 437 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 366.00 | | | 4 236 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 341.00 | | | 1 136 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 433.00 | | 257 433.00 | 257 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 594 832.00 | | 1 594 832.00 | 1 594 832.00 |
FG Production vendue services | 351 037.00 | | 351 037.00 | 351 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 302.00 | | 2 203 302.00 | 2 203 302.00 |
FM Production stockée | | | 20 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 068.00 | | | 2 268 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 441.00 | | | 2 183 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 479.00 | | 64 092.00 | 3 945 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 673.00 | | | 162 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 719.00 | 3 849 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134 973.00 | 27 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 746.00 | 3 804 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 306.00 | | 64 092.00 | 3 765 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 181.00 | 217 492.00 | 157 198.00 | 2 502 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 000.00 | 1 674.00 | 134 973.00 | 137 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 181.00 | 215 819.00 | 22 225.00 | 2 365 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 490.00 | 60 000.00 | | 379 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 481.00 | 376.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 481.00 | 376.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 012.00 | 60 481.00 | 376.00 | 381 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 481.00 | 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 906.00 | 483 906.00 | | 483 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 112.00 | 352 112.00 | | 352 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VC Groupe et associés | 442 675.00 | 442 675.00 | | 442 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 647.00 | 148 901.00 | 300 745.00 | 449 647.00 |
VI Groupe et associés | 406 137.00 | 406 137.00 | | 406 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 051.00 | 82 585.00 | 192 466.00 | 275 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 364.00 | 987 399.00 | 209 966.00 | 1 197 364.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 086.00 | 1 136 341.00 | 300 745.00 | 1 437 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
ST Autres comptes | 506 038.00 | | | 506 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 869.00 | | | 208 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 097.00 | | | 448 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 935.00 | | | 251 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 742.00 | | | 800 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |