| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 696 172.00 | | 1 696 172.00 | 1 696 172.00 |
AN Terrains | 482 257.00 | | 482 257.00 | 482 257.00 |
AP Constructions | 902 130.00 | 584 891.00 | 317 239.00 | 902 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 687.00 | 220 687.00 | | 220 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 466.00 | 530 466.00 | | 530 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 370.00 | 1 340 745.00 | 2 677 625.00 | 4 018 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BZ Autres créances | 1 501 011.00 | | 1 501 011.00 | 1 501 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 122.00 | | 1 554 122.00 | 1 554 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 493.00 | 1 340 745.00 | 4 231 748.00 | 5 572 493.00 |
CU Autres participations | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140 994.00 | | | 2 140 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 264.00 | | | 1 282 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
DK Provisions réglementées | 258 307.00 | | | 258 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 565.00 | | | 3 828 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 513.00 | | | 327 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 182.00 | | | 403 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 748.00 | | | 4 231 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 328.00 | | 289 328.00 | 289 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 328.00 | | 289 328.00 | 289 328.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 927.00 | 4 368.00 | 10 988.00 | 264 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 927.00 | 4 368.00 | 10 988.00 | 264 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 368.00 | 10 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UX Autres créances clients | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 973.00 | 50 093.00 | 192 292.00 | 308 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VP Divers | 501 012.00 | | | 501 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 123.00 | 17 554 123.00 | | 1 554 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 183.00 | 144 302.00 | 192 292.00 | 403 183.00 |