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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 866.00 | | 187 866.00 | 187 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 827.00 | 29 228.00 | 41 599.00 | 70 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 138.00 | 305 197.00 | 403 941.00 | 709 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 709.00 | 334 426.00 | 640 284.00 | 974 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 948.00 | | 524 948.00 | 524 948.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 1 870 275.00 | | 1 870 275.00 | 1 870 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 677.00 | | 2 450 677.00 | 2 450 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 386.00 | 334 426.00 | 3 090 960.00 | 3 425 386.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 174.00 | | | 910 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 838.00 | | | 1 438 838.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 744.00 | | | 623 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 010.00 | | | 445 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 052.00 | | | 246 052.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 767.00 | | | 310 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 122.00 | | | 1 632 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 960.00 | | | 3 090 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 826.00 | | | 1 243 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 087.00 | | 302 468.00 | 817 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 846.00 | 974 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 846.00 | 779 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 716.00 | | 302 096.00 | 622 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 373.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 148.00 | 120 162.00 | 79 884.00 | 294 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 148.00 | 120 162.00 | 79 884.00 | 294 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 35 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 35 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 010.00 | 445 010.00 | | 445 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 767.00 | 310 767.00 | | 310 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 524 948.00 | 524 948.00 | | 524 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 744.00 | 235 449.00 | 388 296.00 | 623 744.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 630.00 | | | 268 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 352.00 | 527 427.00 | 3 925.00 | 531 352.00 |
VW T.V.A. | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 122.00 | 1 243 826.00 | 388 296.00 | 1 632 122.00 |