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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 541.00 | 193 593.00 | 99 948.00 | 293 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 715.00 | 64 754.00 | 55 960.00 | 120 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 539.00 | 285 307.00 | 205 231.00 | 490 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CF Disponibilités | 402 878.00 | | 402 878.00 | 402 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 841.00 | | 749 841.00 | 749 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 381.00 | 285 307.00 | 955 073.00 | 1 240 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 436 353.00 | | | 436 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
DL TOTAL (I) | 732 531.00 | | | 732 531.00 |
DN Avances conditionnées | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DO TOTAL (II) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 073.00 | | | 955 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 245.00 | | 163 054.00 | 380 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 760.00 | 490 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 760.00 | 414 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 192.00 | | 162 824.00 | 304 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 093.00 | | 230.00 | 23 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 035.00 | 18 251.00 | 51 978.00 | 319 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 075.00 | 18 251.00 | 51 978.00 | 292 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 527.00 | 24 819.00 | 83 707.00 | 108 527.00 |
VI Groupe et associés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 119.00 | 76 458.00 | 7 661.00 | 84 119.00 |
VW T.V.A. | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 293.00 | 128 585.00 | 83 707.00 | 212 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
ST Autres comptes | 222 873.00 | | | 222 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
YT Sous‐traitance | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 946.00 | | | 214 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 424.00 | | | 387 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |