| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
AP Constructions | 1 057 217.00 | 728 731.00 | 328 485.00 | 1 057 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 911.00 | 1 458 400.00 | 468 510.00 | 1 926 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 102.00 | 176 480.00 | 91 621.00 | 268 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 633.00 | 2 394 162.00 | 926 469.00 | 3 320 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 021.00 | | 297 021.00 | 297 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 968.00 | 18 540.00 | 595 428.00 | 613 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 380.00 | 11 634.00 | 937 746.00 | 949 380.00 |
BZ Autres créances | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 450.00 | | 751 450.00 | 751 450.00 |
CF Disponibilités | 540 304.00 | | 540 304.00 | 540 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 154.00 | 30 174.00 | 3 204 980.00 | 3 235 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 787.00 | 2 424 338.00 | 4 131 449.00 | 6 555 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 140.00 | | | 350 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DG Autres réserves | 1 662 272.00 | | | 1 662 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 043.00 | | | 751 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 469.00 | | | 2 798 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 233.00 | | | 978 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 136.00 | | | 260 136.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 979.00 | | | 1 332 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 449.00 | | | 4 131 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 207.00 | | | 1 304 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 114.00 | 20 501.00 | 208 615.00 | 188 114.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 715.00 | 2 817 563.00 | 4 910 279.00 | 2 092 715.00 |
FG Production vendue services | 13 935.00 | 27 401.00 | 41 337.00 | 13 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 765.00 | 2 865 466.00 | 5 160 232.00 | 2 294 765.00 |
FM Production stockée | | | 50 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 478.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 032.00 | | | 231 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 456.00 | | | 5 245 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 413.00 | | | 4 494 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 043.00 | | | 751 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 924.00 | | 376 210.00 | 3 056 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 3 320 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 500.00 | 3 279 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 700.00 | | 376 210.00 | 3 015 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 686.00 | 156 479.00 | | 2 237 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 134.00 | 156 479.00 | | 2 207 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 6 460.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 634.00 | | 6 460.00 | 36 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 634.00 | | 6 460.00 | 36 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 233.00 | 978 233.00 | | 978 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 935 466.00 | 935 466.00 | | 935 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VB T. V. A. | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 437.00 | 58 448.00 | 16 989.00 | 75 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 410.00 | 1 032 410.00 | | 1 032 410.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 196.00 | 1 304 207.00 | 16 989.00 | 1 321 196.00 |