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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 089.00 | 14 266.00 | 3 824.00 | 18 089.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 033.00 | 82 386.00 | 689 647.00 | 772 033.00 |
AP Constructions | 204 685.00 | 80 734.00 | 123 951.00 | 204 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 296.00 | 130 579.00 | 17 716.00 | 148 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 669.00 | 188 819.00 | 25 850.00 | 214 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 960.00 | 496 785.00 | 891 175.00 | 1 387 960.00 |
BT Marchandises | 1 920 433.00 | 118 325.00 | 1 802 108.00 | 1 920 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 405.00 | 1 724.00 | 105 681.00 | 107 405.00 |
BZ Autres créances | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CF Disponibilités | 167 265.00 | | 167 265.00 | 167 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 672.00 | 120 049.00 | 2 156 623.00 | 2 276 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 632.00 | 616 834.00 | 3 047 799.00 | 3 664 632.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DG Autres réserves | 235 341.00 | | | 235 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 663 466.00 | | | 663 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 033.00 | | | 1 198 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 823.00 | | | 608 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 713.00 | | | 300 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 332.00 | | | 2 384 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 799.00 | | | 3 047 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 165.00 | | | 1 598 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 128.00 | 78 566.00 | 80 910.00 | 499 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 221.00 | 33 431.00 | | 63 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 908.00 | 45 135.00 | 80 910.00 | 435 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 550.00 | 118 325.00 | 39 550.00 | 39 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 274.00 | 118 325.00 | 39 550.00 | 41 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 959.00 | 118 325.00 | 45 235.00 | 46 959.00 |
UG ‐ Financières | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 713.00 | 300 713.00 | | 300 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 033.00 | 411 865.00 | 429 271.00 | 1 198 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 767.00 | 166 767.00 | | 166 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 169.00 | 166 767.00 | 11 402.00 | 178 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 510.00 | 989 342.00 | 429 271.00 | 1 775 510.00 |