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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 7 221.00 | 15 646.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
AP Constructions | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 893.00 | 129 106.00 | 2 787.00 | 131 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 306.00 | 95 209.00 | 185 096.00 | 280 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 460.00 | | 117 460.00 | 117 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 367.00 | 263 329.00 | 357 038.00 | 620 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 475.00 | 5 366.00 | 216 108.00 | 221 475.00 |
BZ Autres créances | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CF Disponibilités | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 221.00 | 5 366.00 | 514 855.00 | 520 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 589.00 | 268 695.00 | 871 893.00 | 1 140 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 221.00 | 8 022.00 | | 7 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 396.00 | 99 198.00 | | -292 396.00 |
DL TOTAL (I) | -244 474.00 | 147 921.00 | | -244 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 102.00 | 699 084.00 | | 713 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 102.00 | 699 084.00 | | 713 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 361.00 | 203 129.00 | | 172 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 265.00 | 182 031.00 | | 214 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 638.00 | 35 863.00 | | 16 638.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 265.00 | 421 915.00 | | 403 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 893.00 | 1 268 922.00 | | 871 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 565.00 | 250 214.00 | | 262 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 566.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 911.00 | | 661 911.00 | 661 911.00 |
FG Production vendue services | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 534.00 | | 765 534.00 | 765 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | 1 284.00 | | 3 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 560.00 | 39 743.00 | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 39 743.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 047.00 | -39 743.00 | | -9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 319.00 | 1 095 252.00 | | 772 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 715.00 | 996 053.00 | | 1 064 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 396.00 | 99 198.00 | | -292 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 015.00 | 188 202.00 | | 156 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 568.00 | | 57 799.00 | 562 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 701.00 | | 57 299.00 | 539 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 329.00 | 34 000.00 | | 229 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 1 204.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 312.00 | 32 797.00 | | 223 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 085.00 | 14 018.00 | | 699 085.00 |
6T Sur comptes clients | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 451.00 | 14 018.00 | | 704 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 596.00 | 208 596.00 | | 208 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VB T. V. A. | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 832.00 | 31 132.00 | 124 528.00 | 171 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 894.00 | 308 894.00 | | 308 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 266.00 | 262 566.00 | 124 528.00 | 403 266.00 |