| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
AH Fonds commercial | 526 248.00 | | 526 248.00 | 526 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 924.00 | 70 737.00 | 142 187.00 | 212 924.00 |
AP Constructions | 905 560.00 | 257 706.00 | 647 854.00 | 905 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 122.00 | 1 392 009.00 | 291 113.00 | 1 683 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 824.00 | 126 671.00 | 71 152.00 | 197 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 696.00 | 1 863 112.00 | 1 679 584.00 | 3 542 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 415.00 | 8 541.00 | 558 874.00 | 567 415.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 1 296 971.00 | | 1 296 971.00 | 1 296 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 732.00 | 8 541.00 | 1 960 192.00 | 1 968 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 428.00 | 1 871 652.00 | 3 639 776.00 | 5 511 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 355.00 | 1 546 457.00 | | 1 611 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 640.00 | 214 898.00 | | 370 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 848.00 | 1 816 355.00 | | 2 107 848.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 073.00 | 939 249.00 | | 1 038 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 683.00 | 127 769.00 | | 107 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 441.00 | 323 926.00 | | 319 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | 7 325.00 | | 10 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 928.00 | 1 401 010.00 | | 1 506 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 776.00 | 3 242 365.00 | | 3 639 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 652.00 | 663 272.00 | | 632 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 809 401.00 | 251 948.00 | 3 061 349.00 | 2 809 401.00 |
FG Production vendue services | 17 735.00 | 1 887.00 | 19 622.00 | 17 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 137.00 | 253 835.00 | 3 080 972.00 | 2 827 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | 8 686.00 | | 5 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 072.00 | 20 000.00 | | 34 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 072.00 | 20 000.00 | | 34 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 072.00 | 7 826.00 | | 34 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 428.00 | 42 566.00 | | 17 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 478.00 | 68 074.00 | | 119 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 379.00 | 2 583 059.00 | | 3 127 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 739.00 | 2 368 161.00 | | 2 756 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 640.00 | 214 898.00 | | 370 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 544.00 | | 82 781.00 | 3 492 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 630.00 | 3 542 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 967.00 | 755 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 663.00 | 2 786 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 127.00 | | | 763 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 387.00 | | 82 781.00 | 2 728 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 112.00 | 250 630.00 | 32 630.00 | 1 645 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 045.00 | 10 647.00 | 7 967.00 | 84 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 067.00 | 239 983.00 | 24 663.00 | 1 561 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | 891.00 | | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 891.00 | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 650.00 | 891.00 | | 32 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 556 229.00 | 556 229.00 | | 556 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 348.00 | 163 072.00 | 623 890.00 | 1 037 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 295.00 | 607 265.00 | 1 030.00 | 608 295.00 |
VW T.V.A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 928.00 | 632 652.00 | 623 890.00 | 1 506 928.00 |