| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 229.00 | 51 228.00 | 1.00 | 51 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 636.00 | 51 655.00 | 60 981.00 | 112 636.00 |
BN En cours de production de biens | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BT Marchandises | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 586.00 | 51 655.00 | 196 931.00 | 248 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
DH Report à nouveau | -68 134.00 | 11 292.00 | | -68 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | -79 426.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 93 765.00 | 92 095.00 | | 93 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | 3 434.00 | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 23 669.00 | | 20 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | 1 849.00 | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 166.00 | 88 951.00 | | 103 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 931.00 | 181 046.00 | | 196 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 166.00 | 28 952.00 | | 103 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 974.00 | | 217 974.00 | 217 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 974.00 | | 217 974.00 | 217 974.00 |
FM Production stockée | | | 1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 296.00 | 2 914.00 | | 13 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 624.00 | 123 507.00 | | 229 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 955.00 | 202 933.00 | | 227 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | -79 426.00 | | 1 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 636.00 | | -1.00 | 112 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 656.00 | | -1.00 | 51 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 057.00 | 598.00 | | 51 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 057.00 | 598.00 | | 51 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 144.00 | 48 856.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 166.00 | 54 310.00 | 48 856.00 | 103 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
ST Autres comptes | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YT Sous‐traitance | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 762.00 | | | 71 762.00 |