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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
AN Terrains | 12 052.00 | 2 624.00 | 9 428.00 | 12 052.00 |
AP Constructions | 469 395.00 | 106 321.00 | 363 074.00 | 469 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 315.00 | 48 563.00 | 11 752.00 | 60 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 985.00 | 100 784.00 | 22 200.00 | 122 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 779 671.00 | 258 293.00 | 521 378.00 | 779 671.00 |
BT Marchandises | 645 783.00 | 64 291.00 | 581 492.00 | 645 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 482.00 | 37 086.00 | 268 396.00 | 305 482.00 |
BZ Autres créances | 253 861.00 | | 253 861.00 | 253 861.00 |
CF Disponibilités | 134 386.00 | | 134 386.00 | 134 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 865.00 | 101 377.00 | 1 260 488.00 | 1 361 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 536.00 | 359 670.00 | 1 781 866.00 | 2 141 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 402 766.00 | 394 947.00 | | 402 766.00 |
DH Report à nouveau | | -3 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 499.00 | 11 034.00 | | 17 499.00 |
DL TOTAL (I) | 437 865.00 | 420 366.00 | | 437 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 766.00 | 860 156.00 | | 862 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 972.00 | 139 569.00 | | 162 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 787.00 | 111 873.00 | | 86 787.00 |
EA Autres dettes | 142 577.00 | 43 898.00 | | 142 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 001.00 | 1 244 396.00 | | 1 344 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 866.00 | 1 664 762.00 | | 1 781 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 421.00 | 894 687.00 | | 848 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 508.00 | 255 080.00 | | 217 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 277 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 459 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 529.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 100.00 | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 160.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 376.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 569.00 | 2 515 816.00 | | 2 553 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 070.00 | 2 504 782.00 | | 2 536 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 499.00 | 11 034.00 | | 17 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 639.00 | | 3 639.00 | 776 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 779 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 616.00 | | 3 631.00 | 663 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 8.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 503.00 | 45 790.00 | | 212 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 503.00 | 45 790.00 | | 212 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 894.00 | 64 291.00 | 79 894.00 | 79 894.00 |
6T Sur comptes clients | 35 937.00 | 3 238.00 | 2 089.00 | 35 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 831.00 | 67 529.00 | 81 983.00 | 115 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 831.00 | 67 529.00 | 81 983.00 | 115 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 529.00 | 81 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
UX Autres créances clients | 259 462.00 | 259 462.00 | | 259 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 266.00 | 292 686.00 | 315 903.00 | 788 266.00 |
VI Groupe et associés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 248.00 | 247 248.00 | | 247 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 696.00 | 581 696.00 | | 581 696.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 001.00 | 848 421.00 | 315 903.00 | 1 344 001.00 |