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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 987.00 | 195 138.00 | 8 848.00 | 203 987.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 506.00 | 195 138.00 | 100 368.00 | 295 506.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
110 Total général Actif | 333 463.00 | 195 138.00 | 138 324.00 | 333 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 258.00 | 78 341.00 | | 118 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301.00 | 399.00 | | 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 197.00 | 25 735.00 | | 49 197.00 |
230 Autres produits | 9 848.00 | 15 755.00 | | 9 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 604.00 | 120 230.00 | | 177 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 945.00 | 26 150.00 | | 40 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 820.00 | 4 078.00 | | 3 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 504.00 | 1 443.00 | | 3 504.00 |
242 Autres charges externes. | 61 563.00 | 53 840.00 | | 61 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 4 757.00 | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 361.00 | 41 541.00 | | 41 361.00 |
252 Charges sociales | 5 746.00 | 5 111.00 | | 5 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 114.00 | 6 297.00 | | 6 114.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 286.00 | 143 218.00 | | 167 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 318.00 | -22 987.00 | | 10 318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 704.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 141.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 393.00 | 49.00 | | 10 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103.00 | -6 473.00 | | -103.00 |