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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 744.00 | 71 086.00 | 97 658.00 | 168 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 781.00 | 142 759.00 | 136 022.00 | 278 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 871.00 | 389 191.00 | 233 680.00 | 622 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 702.00 | | 343 702.00 | 343 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 573.00 | 389 191.00 | 577 382.00 | 966 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 530.00 | 41 964.00 | | 45 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 514.00 | 17 374.00 | | 17 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 28 600.00 | | |
DG Autres réserves | 64 032.00 | 62 765.00 | | 64 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 804.00 | 1 407.00 | | 9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 165 480.00 | 152 110.00 | | 165 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 831.00 | 49 620.00 | | 8 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 831.00 | 49 620.00 | | 8 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 168.00 | 137 481.00 | | 122 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 748.00 | 38 079.00 | | 128 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 008.00 | 91 795.00 | | 100 008.00 |
EA Autres dettes | 52 147.00 | 53 966.00 | | 52 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 071.00 | 321 321.00 | | 403 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 382.00 | 523 051.00 | | 577 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 500 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 596 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 303 712.00 | |
FM Production stockée | | | 18 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 497 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 481 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 482 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 758.00 | 31 042.00 | | 18 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 758.00 | 36 501.00 | | 18 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | 916.00 | | 3 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 71.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 987.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | 35 514.00 | | 14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 515 969.00 | 23 164 596.00 | | 25 515 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 506 165.00 | 23 163 189.00 | | 25 506 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 804.00 | 1 407.00 | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 877.00 | | 78 134.00 | 547 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 622 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 336 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 750.00 | | 78 134.00 | 261 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 781.00 | | | 278 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 218.00 | 15 187.00 | 2 972.00 | 234 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 872.00 | 15 187.00 | 2 972.00 | 226 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 835.00 | 19 924.00 | | 122 835.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 620.00 | | 40 789.00 | 49 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 835.00 | 19 924.00 | | 122 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 455.00 | 19 924.00 | 40 789.00 | 172 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 390.00 | 107 282.00 | 6 823.00 | 119 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 748.00 | 128 748.00 | | 128 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VC Groupe et associés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 070.00 | 390 962.00 | 6 823.00 | 403 070.00 |