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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 866.00 | 27 159.00 | 707.00 | 27 866.00 |
AH Fonds commercial | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
AN Terrains | 4 007.00 | 2 812.00 | 1 194.00 | 4 007.00 |
AP Constructions | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 388.00 | 85 905.00 | 484.00 | 86 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 176.00 | 173 391.00 | 41 785.00 | 215 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 191.00 | 296 654.00 | 106 537.00 | 403 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 437.00 | 5 570.00 | 409 867.00 | 415 437.00 |
BN En cours de production de biens | 158 940.00 | | 158 940.00 | 158 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 505.00 | | 440 505.00 | 440 505.00 |
BZ Autres créances | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CF Disponibilités | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 967.00 | 5 570.00 | 1 329 397.00 | 1 334 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 158.00 | 302 224.00 | 1 435 934.00 | 1 738 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DG Autres réserves | 222 580.00 | | | 222 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
DL TOTAL (I) | 439 766.00 | | | 439 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 839.00 | | | 355 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 375.00 | | | 453 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 168.00 | | | 996 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 934.00 | | | 1 435 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 168.00 | | | 996 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
FD Production vendue biens | 2 658 634.00 | | 2 658 634.00 | 2 658 634.00 |
FG Production vendue services | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 611.00 | | 2 685 611.00 | 2 685 611.00 |
FM Production stockée | | | 51 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 510.00 | | | 2 796 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 690.00 | | | 2 663 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 215.00 | | 6 483.00 | 399 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 403 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 312 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 607.00 | | 6 108.00 | 308 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | 375.00 | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 059.00 | 16 596.00 | | 280 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 509.00 | 650.00 | | 26 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 550.00 | 15 946.00 | | 253 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 375.00 | 453 375.00 | | 453 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 440 505.00 | 440 505.00 | | 440 505.00 |
VB T. V. A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VI Groupe et associés | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 730.00 | 506 730.00 | | 506 730.00 |
VW T.V.A. | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 329.00 | 640 329.00 | | 640 329.00 |