| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 418.00 | 37 417.00 | | 37 418.00 |
AH Fonds commercial | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 443.00 | 133 474.00 | 14 969.00 | 148 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 242.00 | 171 706.00 | 161 535.00 | 333 242.00 |
BP En cours de production de services | 193 924.00 | | 193 924.00 | 193 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 613.00 | 117 151.00 | 329 462.00 | 446 613.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 834 377.00 | | 834 377.00 | 834 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 054.00 | 117 151.00 | 1 382 903.00 | 1 500 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 295.00 | 288 858.00 | 1 544 438.00 | 1 833 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 308 017.00 | | | 308 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
DL TOTAL (I) | 433 296.00 | | | 433 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 865.00 | | | 350 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
EA Autres dettes | 482 412.00 | | | 482 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 142.00 | | | 1 111 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 438.00 | | | 1 544 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 142.00 | | | 1 111 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 860.00 | | 3 432.00 | 334 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 333 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 659.00 | | | 180 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 826.00 | | 3 432.00 | 145 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 207.00 | 5 500.00 | | 166 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 413.00 | 4.00 | | 37 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 794.00 | 5 495.00 | | 128 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 671.00 | | 520.00 | 117 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 671.00 | | 520.00 | 117 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 671.00 | | 520.00 | 117 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 412.00 | 482 412.00 | | 482 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 331 746.00 | 331 746.00 | | 331 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VI Groupe et associés | 350 865.00 | 350 865.00 | | 350 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 077.00 | 471 753.00 | 3 325.00 | 475 077.00 |
VW T.V.A. | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 142.00 | 1 111 142.00 | | 1 111 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
ST Autres comptes | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
YT Sous‐traitance | 455 369.00 | | | 455 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 666.00 | | | 226 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 045.00 | | | 669 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |