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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 806.00 | 504 000.00 | 817 806.00 | 1 321 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 688.00 | 246 788.00 | 446 900.00 | 693 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 558.00 | 755 610.00 | 1 299 948.00 | 2 055 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 1 174 222.00 | 2 434.00 | 1 171 787.00 | 1 174 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 137.00 | 7 527.00 | 68 609.00 | 76 137.00 |
BZ Autres créances | 242 041.00 | | 242 041.00 | 242 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 022.00 | | 561 022.00 | 561 022.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 837.00 | 9 961.00 | 2 097 876.00 | 2 107 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 395.00 | 765 571.00 | 3 397 824.00 | 4 163 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DG Autres réserves | 532 441.00 | | | 532 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 698.00 | | | 347 698.00 |
DL TOTAL (I) | 954 429.00 | | | 954 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 585.00 | | | 1 261 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 658.00 | | | 679 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 133.00 | | | 257 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 395.00 | | | 2 443 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 824.00 | | | 3 397 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 528.00 | | | 1 523 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 268.00 | | 47 111.00 | 2 071 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 50 000.00 | 19 997.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 62 321.00 | 2 055 558.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 321.00 | 2 015 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 128.00 | | 46 687.00 | 1 981 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 072.00 | | 424.00 | 70 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 090.00 | 255 151.00 | 11 631.00 | 512 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 547.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 815.00 | 254 604.00 | 11 631.00 | 507 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 331.00 | 2 434.00 | 6 331.00 | 6 331.00 |
6T Sur comptes clients | 7 279.00 | 873.00 | 625.00 | 7 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 610.00 | 3 308.00 | 6 956.00 | 13 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 610.00 | 3 308.00 | 6 956.00 | 13 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | 6 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 658.00 | 679 658.00 | | 679 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
UX Autres créances clients | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VC Groupe et associés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 191.00 | 239 324.00 | 818 135.00 | 1 159 191.00 |
VI Groupe et associés | 217 133.00 | 217 133.00 | | 217 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 269.00 | | | 256 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 717.00 | 207 717.00 | | 207 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 576.00 | 358 579.00 | 19 997.00 | 378 576.00 |
VW T.V.A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 547.00 | 1 522 681.00 | 818 135.00 | 2 442 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
ST Autres comptes | 455 203.00 | | | 455 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
YT Sous‐traitance | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 522 041.00 | | | 2 522 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 324 753.00 | | | 2 324 753.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 242.00 | | | 885 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |