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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 1 090.00 | 1 524.00 | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 2 400.00 | 5 600.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 64 512.00 | 8 269.00 | 56 243.00 | 64 512.00 |
AP Constructions | 310 031.00 | 165 412.00 | 144 618.00 | 310 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 597.00 | 58 158.00 | 13 440.00 | 71 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 406.00 | 778 608.00 | 597 798.00 | 1 376 406.00 |
AX Avances et acomptes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 974.00 | 1 013 937.00 | 885 037.00 | 1 898 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BT Marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BZ Autres créances | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 015.00 | | 551 015.00 | 551 015.00 |
CF Disponibilités | 560 358.00 | | 560 358.00 | 560 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 272.00 | | 1 237 272.00 | 1 237 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 245.00 | 1 013 937.00 | 2 122 309.00 | 3 136 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 433.00 | 1 090 947.00 | | 1 214 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 308.00 | 123 486.00 | | -7 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 323.00 | 21 525.00 | | 19 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 247.00 | 1 377 757.00 | | 1 368 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 539.00 | 400 964.00 | | 560 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 3 364.00 | | 3 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 590.00 | 49 384.00 | | 55 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 599.00 | 16 902.00 | | 51 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 297.00 | 66 540.00 | | 30 297.00 |
EA Autres dettes | 52 657.00 | 60 571.00 | | 52 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 062.00 | 597 724.00 | | 754 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 309.00 | 1 975 481.00 | | 2 122 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 323.00 | 548 341.00 | | 188 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 078.00 | | 284 952.00 | 1 691 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 057.00 | 1 898 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 057.00 | 1 829 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 765.00 | | 233 768.00 | 1 672 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 699.00 | | 51 184.00 | 7 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 301.00 | 114 129.00 | 15 493.00 | 915 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 800.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 611.00 | 113 329.00 | 15 493.00 | 912 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 539.00 | 50 390.00 | 293 296.00 | 560 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 472.00 | 188 323.00 | 293 296.00 | 698 472.00 |