| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 487.00 | 18 323.00 | 11 163.00 | 29 487.00 |
AN Terrains | 478 319.00 | 161 953.00 | 316 366.00 | 478 319.00 |
AP Constructions | 6 194 529.00 | 3 850 603.00 | 2 343 926.00 | 6 194 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 599.00 | 2 983 589.00 | 481 010.00 | 3 464 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 524.00 | 1 076 743.00 | 209 781.00 | 1 286 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
AX Avances et acomptes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 605 126.00 | 8 091 211.00 | 3 513 915.00 | 11 605 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169 199.00 | 86 520.00 | 2 082 679.00 | 2 169 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 350.00 | 106 221.00 | 1 378 129.00 | 1 484 350.00 |
BZ Autres créances | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CF Disponibilités | 427 544.00 | | 427 544.00 | 427 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 922.00 | 192 741.00 | 4 063 180.00 | 4 255 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 861 047.00 | 8 283 952.00 | 7 577 095.00 | 15 861 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 880.00 | 162 880.00 | | 162 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
DG Autres réserves | 1 815 308.00 | 1 357 095.00 | | 1 815 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 853.00 | 1 008 239.00 | | 176 853.00 |
DK Provisions réglementées | 604 156.00 | 592 831.00 | | 604 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 436.00 | 3 176 284.00 | | 2 814 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 003.00 | 639 212.00 | | 830 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 983.00 | 1 791 917.00 | | 1 943 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 455.00 | 997 554.00 | | 861 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 781.00 | 1 064 395.00 | | 1 110 781.00 |
EA Autres dettes | 16 438.00 | 14 069.00 | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 659.00 | 4 507 146.00 | | 4 762 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 095.00 | 7 683 430.00 | | 7 577 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 735.00 | 4 172 619.00 | | 4 230 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
FD Production vendue biens | 12 520 274.00 | 1 174 027.00 | 13 694 301.00 | 12 520 274.00 |
FG Production vendue services | 1 385 671.00 | 119 504.00 | 1 505 175.00 | 1 385 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 922 244.00 | 1 293 531.00 | 15 215 775.00 | 13 922 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 464 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 927 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 520.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 121 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 288.00 | 120 234.00 | | 99 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 583.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 459.00 | 48 740.00 | | 53 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 324.00 | 51 323.00 | | 55 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 1 500.00 | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 166 220.00 | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 784.00 | 73 736.00 | | 64 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 554.00 | 241 456.00 | | 73 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 230.00 | -190 134.00 | | -18 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 620.00 | -142 701.00 | | 82 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 520 379.00 | 14 714 627.00 | | 15 520 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 343 527.00 | 13 706 388.00 | | 15 343 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 853.00 | 1 008 239.00 | | 176 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 179 359.00 | | 620 373.00 | 11 179 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 607.00 | 11 605 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 918.00 | 29 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 688.00 | 11 548 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078 767.00 | | 620 372.00 | 11 078 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 187.00 | | 1.00 | 27 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721 911.00 | 563 436.00 | 194 136.00 | 7 721 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 828.00 | 3 414.00 | 43 918.00 | 58 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663 083.00 | 560 022.00 | 150 218.00 | 7 663 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 831.00 | 64 784.00 | 53 459.00 | 592 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 898.00 | 86 520.00 | 79 898.00 | 79 898.00 |
6T Sur comptes clients | 111 765.00 | | 5 544.00 | 111 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 663.00 | 86 520.00 | 85 442.00 | 191 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 494.00 | 151 304.00 | 138 901.00 | 784 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 520.00 | 85 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 784.00 | 53 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 455.00 | 861 455.00 | | 861 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 155.00 | 670 155.00 | | 670 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 559.00 | 375 559.00 | | 375 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 868.00 | 1 377 868.00 | | 1 377 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
VB T. V. A. | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 277.00 | 294 353.00 | 531 925.00 | 826 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 578.00 | 1 941 578.00 | | 1 941 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 119.00 | 1 550 050.00 | 111 069.00 | 1 661 119.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 659.00 | 4 230 735.00 | 531 925.00 | 4 762 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |